CM-AM Protective 90

FR0012993186 · CM-AM Protective 90

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99,70€

22/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

99,70€

Valor liquidativo a 22/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,80%

Comisión (máxima):

0,750%

Gestora:

Crédit Mutuel Asset Management

Categoría:

Capital Protegido

ISIN:

FR0012993186

Clases disponibles:

CM-AM Protective 90

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
CM-AM Protective 90	FR0012993186		99,70€	0,80%	1€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,210%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Crédit Mutuel Asset Management

Categoría

Capital Protegido

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

213,8M€

Patrimonio de la clase

213,8M€

Fecha de inicio

9/11/2015

Comisión de gestión

0,750%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

0,210%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

1,000%

Factsheet
25/08/2023

Descargar

Prospectus
19/01/2023

Descargar

SemiannualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/05/2022

Descargar

AnnualReport
31/03/2022

Descargar

Rulebook
6/05/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Protective 90:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,96%

Volatilidad

1,57%

Máxima caída

-0,71%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,24

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

0,80%

Volatilidad

1,74%

Máxima caída

-4,02%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

-0,81%

Volatilidad

3,21%

Máxima caída

-7,42%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

5,2%

Salud

4,9%

Servicios Financieros

4,7%

Consumo Cíclico

4,7%

Tecnología

3,3%

Consumo Defensivo

3,0%

Energía

2,1%

Servicios de Comunicación

1,0%

Materiales Básicos

0,9%

Servicios Públicos

0,5%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

30,6%

Zona Euro

24,0%

Estados Unidos

5,2%

Europa (ex-Zona Euro)

1,0%

Reino Unido

0,2%

Asia Desarrollada

0,1%

Japón

0,1%

Canadá

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Cash

49,8%

Acciones

27,2%

Bonos

14,7%

Otros activos

8,3%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

15,9%

Largecap

11,3%

Mediumcap

3,3%

Smallcap

0,2%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Union + ICFR0000009987	34.474.740€	15,83%
CM-AM Cash ISR ICFR0000979825	34.474.207€	15,83%
CM-AM Monéplus ICFR0010389254	34.474.445€	15,83%
CM-AM Monétaire CT ICFR0007041090	33.612.711€	15,44%
CM-AM Moné Premium RCFR0000009946	17.237.671€	7,92%
CM-AM PEA Sécurité RCFR0010455808	17.239.049€	7,92%
CM-AM Euro Equities RCFR0000986655	10.473.465€	4,81%
CM-AM Indiciel Amérique 500 RCFR0010004085	9.700.647€	4,46%
CM-AM France RC2FR0014004P17	6.578.939€	3,02%
CM-AM Indiciel Japon 225 RCFR0010415448	4.562.788€	2,10%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.