R-co 4Change Moderate Allocation - Fondos de inversión - El Economista
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R-co 4Change Moderate Allocation

FR0011276591 · R-co 4Change Moderate Allocation D EUR
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102,02€
2023 €
1,86%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
102,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,81%
Comisión (máxima):
1,100%
Gestora:
Rothschild & Co Asset Management
Categoría:
Mixtos Defensivos EUR
ISIN:
FR0011276591
Clases disponibles:

R-co 4Change Moderate Allocation

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0011276633
952,28€-0,42%5.000€0,700%
FR0011276591
102,02€-0,81%2.500€1,100%
FR0011276567
125,84€-0,82%2.500€1,100%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,220%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the R-co 4Change Moderate Allocation sub-fund is to outperform its composite benchmark (55% iBoxx Overall Euro net coupons reinvested (QW7A) + 15% compounded Ester (OISESTR) + 30% Stoxx Europe 600 net dividends reinvested (SXXR)) over the recommended investment period of over three years via discretionary management combined with a socially responsible investment approach.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Rothschild & Co Asset Management
Categoría
Mixtos Defensivos EUR
Benchmark
15,00% €STR capitalisé, 55,00% iBoxx Overall Euro, 30,00% STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,3M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
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Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Moderate Allocation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-4,08%
Alpha
1,03
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
1,98
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
1,44
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
83,94
Tracking Error
2,91
Correlación
91,62
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
-1,72%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-1,22
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
73,15
Tracking Error
3,98
Correlación
85,53
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
Salud
2,9%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
24,4%
Zona Euro
19,3%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,4%
Acciones
24,4%
Cash
5,1%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,0%
Largecap
8,1%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RMM Court Terme CFR0007442496
2.289.708€5,96%
United States Treasury Notes 0.875%
1.975.881€5,14%
Ireland (Republic Of) 0.9%IE00BDHDPR44
1.835.245€4,78%
Austria (Republic of) 0.75%AT0000A1ZGE4
1.822.629€4,74%
Slovenia (Republic of)SI0002103776
1.811.262€4,71%
Finland (Republic Of) 0.5%FI4000348727
1.782.545€4,64%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
457.974€1,19%
Vinci SAFR0000125486
433.527€1,13%
ASML Holding NVNL0010273215
430.452€1,12%
CRH PLCIE0001827041
420.437€1,09%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
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Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.