R-co Valor

FR0011253624 · R-co Valor C EUR

Sé el primero en opinar

2.718,16€

20/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

2.718,16€

Valor liquidativo a 20/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+15,60%

Comisión (máxima):

1,450%

Gestora:

Rothschild & Co Asset Management Europe

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

FR0011253624

Clases disponibles:

R-co Valor

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Valor P EUR	FR0011847409	1.910,79€	16,18%	5.000€	0,950%
R-co Valor C EUR	FR0011253624	2.718,16€	15,60%	0€	1,450%
R-co Valor D EUR	FR0011261189	2.281,24€	15,60%	0€	1,450%
R-co Valor F EUR	FR0011261197	2.403,32€	15,20%	0€	1,800%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más

Gastos corrientes:

1,580%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

R-co Valor

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Valor P EUR	FR0011847409	1.910,79€	16,18%	5.000€	0,950%
R-co Valor C EUR	FR0011253624	2.718,16€	15,60%	0€	1,450%
R-co Valor D EUR	FR0011261189	2.281,24€	15,60%	0€	1,450%
R-co Valor F EUR	FR0011261197	2.403,32€	15,20%	0€	1,800%

*Rentabilidad anualizada

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

MyInvestor Abrir cuenta

Renta 4 Banco Abrir cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Información

The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Rothschild & Co Asset Management Europe

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

3.504,8M€

Patrimonio de la clase

1.139,1M€

Fecha de inicio

8/04/1994

Comisión de gestión

1,450%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,580%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

Factsheet
28/02/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-3,61%

Volatilidad

16,85%

Máxima caída

-12,00%

Alpha

8,79

Beta

1,11

Ratio de Sharpe

0,18

R Cuadrado

66,88

Tracking Error

9,73

Correlación

81,78

Ratio de Información

0,77

Rentabilidad anualizada

15,60%

Volatilidad

16,49%

Máxima caída

-13,75%

Alpha

5,45

Beta

1,37

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

74,55

Tracking Error

9,15

Correlación

86,34

Ratio de Información

0,68

Rentabilidad anualizada

5,65%

Volatilidad

15,74%

Máxima caída

-20,18%

Alpha

1,50

Beta

1,53

Ratio de Sharpe

0,71

R Cuadrado

75,28

Tracking Error

9,13

Correlación

86,76

Ratio de Información

0,33

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

14,1%

Materiales Básicos

13,6%

Industriales

13,2%

Servicios Financieros

11,1%

Servicios de Comunicación

10,2%

Salud

9,3%

Tecnología

8,4%

Energía

1,8%

Consumo Defensivo

1,5%

Inmobiliario

0,7%

Exposición regional

País Desarrollado

63,3%

Estados Unidos

29,1%

Mercado Emergente

20,5%

Asia Emergente

17,2%

Canadá

13,5%

Zona Euro

13,1%

Europa (ex-Zona Euro)

6,2%

Iberoamérica

3,3%

Australasia

1,0%

Reino Unido

0,4%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

83,8%

Cash

8,7%

Bonos

7,3%

Otros activos

0,2%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

34,7%

Giantcap

33,5%

Mediumcap

15,7%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
RMM Court Terme CFR0007442496	177.597.596€	5,22%
RMM Trésorerie I EURFR0013127248	165.955.790€	4,88%
Ivanhoe Mines Ltd Class A	123.345.084€	3,63%
Teck Resources Ltd Class B	104.351.681€	3,07%
Morgan Stanley	100.975.585€	2,97%
Tencent Holdings Ltd	95.147.082€	2,80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	93.375.781€	2,75%
Trip.com Group Ltd ADR	93.293.100€	2,74%
Capgemini SEFR0000125338	91.314.194€	2,69%
Airbus SENL0000235190	89.992.184€	2,65%

Datos a 31/01/2023

Cargando...

Otros fondos de Rothschild & Co Asset Management Europe

Más fondos de Rothschild & Co Asset Management Europe ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Rothschild & Co Asset Management Europe

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.