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AXA IM Euro 6M

FR0010950055 · AXA IM Euro 6M E
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10.058,50€
2023 €
0,33%
Rentabilidad en el año
3A €
0,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10.058,50€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,03%
Comisión (máxima):
0,400% + 20,000%
Gestora:
AXA Investment Managers Paris
Categoría:
RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN:
FR0010950055
Clases disponibles:

AXA IM Euro 6M

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0010950063
10.377,71€0,28%500.000€0,150%
FR0010950055
company
10.058,50€0,03%0€0,400%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,400%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

AXA IM Euro 6M

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0010950063
10.377,71€0,28%500.000€0,150%
FR0010950055
company
10.058,50€0,03%0€0,400%

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Información

El horizonte de inversión recomendado es de más de 9 meses, buscando un retorno neto anualizado que toma como referencia el índice EONIA + 25 puntos básicos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Investment Managers Paris
Categoría
RF Ultra Corto Plazo EUR
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
185,8M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
50,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Euro 6M:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,45%
Volatilidad
0,76%
Máxima caída
-0,78%
Alpha
-0,68
Beta
28,57
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
20,23
Tracking Error
0,62
Correlación
44,98
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
0,85%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,23
Beta
9,20
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
2,22
Tracking Error
0,80
Correlación
14,91
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
0,67%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
-0,26
Beta
9,34
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
2,69
Tracking Error
0,63
Correlación
16,39
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
43,1%
Otros activos
30,3%
Bonos
26,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371
16.760.775€9,08%
T000251023 2.45/Estr Expo
7.783.955€4,22%
Caixabank S.A.XS1752476538
6.010.613€3,26%
Banque Federative du Credit MutuelFR0127583385
5.029.112€2,73%
T000191023 2.47/Estr Expo
4.864.371€2,64%
The Toronto-Dominion BankXS2577740157
4.008.873€2,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.XS2118276539
3.994.640€2,16%
OP Corporate Bank PLCXS1871094931
3.946.932€2,14%
DnB Bank ASAXS2079723552
3.906.518€2,12%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.