R-co Thematic Silver Plus

FR0010909531 · R-co Thematic Silver Plus C

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272,69€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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272,69€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,54%

Comisión (máxima):

1,500%

Gestora:

Rothschild & Co Asset Management

Categoría:

RV Sector Salud

ISIN:

FR0010909531

Clases disponibles:

R-co Thematic Silver Plus

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Thematic Silver Plus CL	FR0013293933		128,98€	2,80%	1€	1,250%
R-co Thematic Silver Plus C	FR0010909531	1 más Más distribuidores	272,69€	2,54%	1€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,730%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

R-co Thematic Silver Plus

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Thematic Silver Plus CL	FR0013293933		128,98€	2,80%	1€	1,250%
R-co Thematic Silver Plus C	FR0010909531	1 más Más distribuidores	272,69€	2,54%	1€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The SICAV is composed of equities that have been filtered through a strict stock-picking process and is invested in companies of all sizes. 40% to 80% of the SICAV's assets is invested in large caps, whereas 20% to 60% is invested in small caps.- Equities: 75-100% of the net assets.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Rothschild & Co Asset Management

Categoría

RV Sector Salud

Benchmark

EURO STOXX NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

207,7M€

Patrimonio de la clase

77,8M€

Fecha de inicio

9/07/2010

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,500%

Gastos corrientes

1,730%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

4,000%

Factsheet
31/08/2023

Descargar

Prospectus
1/07/2023

Descargar

AnnualReport
30/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Thematic Silver Plus:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

16,52%

Volatilidad

12,34%

Máxima caída

-6,42%

Alpha

9,89

Beta

1,11

Ratio de Sharpe

0,81

R Cuadrado

70,89

Tracking Error

10,23

Correlación

84,20

Ratio de Información

1,09

Rentabilidad anualizada

2,54%

Volatilidad

13,70%

Máxima caída

-27,13%

Alpha

-4,75

Beta

1,09

Ratio de Sharpe

0,35

R Cuadrado

77,51

Tracking Error

8,67

Correlación

88,04

Ratio de Información

-0,58

Rentabilidad anualizada

3,16%

Volatilidad

14,18%

Máxima caída

-27,13%

Alpha

-4,92

Beta

1,01

Ratio de Sharpe

0,95

R Cuadrado

73,99

Tracking Error

9,01

Correlación

86,02

Ratio de Información

-0,62

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

52,6%

Consumo Cíclico

12,8%

Servicios Financieros

9,9%

Consumo Defensivo

8,8%

Materiales Básicos

4,3%

Servicios de Comunicación

2,6%

Tecnología

1,6%

Industriales

1,0%

Exposición regional

País Desarrollado

93,7%

Zona Euro

74,2%

Europa (ex-Zona Euro)

13,6%

Estados Unidos

3,5%

Reino Unido

2,3%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

93,7%

Cash

5,4%

Bonos

0,8%

Convertible

0,1%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

44,0%

Mediumcap

25,2%

Largecap

16,7%

Smallcap

7,8%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
RMM Court Terme CFR0007442496	13.292.250€	6,33%
L'Oreal SAFR0000120321	10.706.960€	5,10%
Sanofi SAFR0000120578	10.650.773€	5,07%
Hermes International SAFR0000052292	10.586.625€	5,04%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	10.155.706€	4,83%
EssilorluxotticaFR0000121667	9.366.345€	4,46%
Air Liquide SAFR0000120073	9.050.144€	4,31%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267	8.097.741€	3,85%
AXA SAFR0000120628	6.656.860€	3,17%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6	6.106.590€	2,91%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.