R-co Conviction Equity Value Euro - Fondos de inversión - El Economista
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R-co Conviction Equity Value Euro

FR0010807099 · R-co Conviction Equity Value Euro F EUR
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203,91€
2023 €
11,69%
Rentabilidad en el año
3A €
15,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
203,91€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,52%
Comisión (máxima):
1,900% + 15,000%
Gestora:
Rothschild & Co Asset Management
Categoría:
RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN:
FR0010807099
Clases disponibles:

R-co Conviction Equity Value Euro

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0010839555
187.637,16€16,83%5.000.000€0,750%
FR0010187898
company
216,43€16,06%2.500€1,500%
FR0010807099
203,91€15,52%1€1,900%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,280%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

R-co Conviction Equity Value Euro

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0010839555
187.637,16€16,83%5.000.000€0,750%
FR0010187898
company
216,43€16,06%2.500€1,500%
FR0010807099
203,91€15,52%1€1,900%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La inversión tiene por objeto superar el índice DJ Eurostoxx. El fondo invierte al menos el 70% de los activos en acciones emitidas en la zona euro y hasta un 10% en los países de Europa del Este. También invierte entre el 10% y el 30% de sus activos en deuda garantizada por un gobierno de la Eurozona.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Rothschild & Co Asset Management
Categoría
RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
606,2M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Conviction Equity Value Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,70%
Volatilidad
19,65%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-0,17
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
91,47
Tracking Error
5,90
Correlación
95,64
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
15,52%
Volatilidad
22,38%
Máxima caída
-22,10%
Alpha
0,85
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
88,16
Tracking Error
8,22
Correlación
93,89
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
23,53%
Máxima caída
-35,12%
Alpha
-4,33
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,85
Tracking Error
8,14
Correlación
95,31
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Materiales industriales
Industriales
17,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,5%
Energía
Energía
9,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Tecnología
Tecnología
6,2%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
93,3%
Zona Euro
86,8%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
2,2%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,3%
Cash
5,8%
Bonos
0,8%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,7%
Giantcap
30,8%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RMM Court Terme CFR0007442496
41.688.732€6,74%
Sanofi SAFR0000120578
36.360.011€5,88%
TotalEnergies SEFR0000120271
31.729.795€5,13%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
24.455.449€3,95%
Siemens AGDE0007236101
22.057.993€3,57%
Societe Generale SAFR0000130809
21.455.067€3,47%
Intesa SanpaoloIT0000072618
20.268.141€3,28%
AXA SAFR0000120628
17.318.549€2,80%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
17.237.917€2,79%
Eni SpAIT0003132476
16.929.219€2,74%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.