Dorval Convictions

FR0010557967 · Dorval Convictions RC

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150,27€

21/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

150,27€

Valor liquidativo a 21/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+11,00%

Comisión (máxima):

1,600% + 20,000%

Gestora:

Dorval Asset Management

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

FR0010557967

Clases disponibles:

Dorval Convictions

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Dorval Convictions IC	FR0010565457	1.693,08€	11,77%	500.000€	0,800%
Dorval Convictions NC	FR0013299187	92,72€	11,26%	1€	1,300%
Dorval Convictions RC	FR0010557967	150,27€	11,00%	1€	1,600%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,980%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Dorval Asset Management

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

50,00% €STR capitalisé, 50,00% EURO STOXX 50 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

174,3M€

Patrimonio de la clase

160,9M€

Fecha de inicio

31/12/2007

Comisión de gestión

1,600%

Comisión de éxito

20,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,980%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,000%

Factsheet
28/02/2023

Descargar

Factsheet Institutional
30/11/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022

Descargar

Prospectus
31/12/2021

Descargar

AnnualReport
31/12/2020

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dorval Convictions:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,79%

Volatilidad

13,38%

Máxima caída

-10,26%

Alpha

7,31

Beta

0,92

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

77,86

Tracking Error

6,32

Correlación

88,24

Ratio de Información

1,19

Rentabilidad anualizada

11,00%

Volatilidad

16,25%

Máxima caída

-14,35%

Alpha

2,09

Beta

1,33

Ratio de Sharpe

0,39

R Cuadrado

77,91

Tracking Error

8,41

Correlación

88,26

Ratio de Información

0,30

Rentabilidad anualizada

-1,79%

Volatilidad

13,86%

Máxima caída

-30,57%

Alpha

-5,06

Beta

1,29

Ratio de Sharpe

0,22

R Cuadrado

73,95

Tracking Error

7,56

Correlación

86,00

Ratio de Información

-0,60

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

14,2%

Servicios Financieros

14,1%

Consumo Cíclico

10,1%

Tecnología

9,5%

Materiales Básicos

7,3%

Energía

5,8%

Consumo Defensivo

5,1%

Salud

4,0%

Servicios Públicos

3,9%

Servicios de Comunicación

3,0%

Inmobiliario

2,9%

Exposición regional

País Desarrollado

79,8%

Zona Euro

74,4%

Reino Unido

4,2%

Estados Unidos

0,9%

Asia Desarrollada

0,1%

Europa (ex-Zona Euro)

0,1%

Japón

0,1%

Canadá

0,0%

Australasia

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

79,8%

Cash

20,1%

Bonos

0,5%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

-0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

35,7%

Largecap

34,4%

Smallcap

4,7%

Mediumcap

4,1%

Microcap

0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
ASML Holding NVNL0010273215	8.873.933€	4,76%
Linde PLCIE00BZ12WP82	6.840.553€	3,67%
Vinci SAFR0000125486	6.070.007€	3,26%
TotalEnergies SEFR0000120271	5.119.910€	2,75%
Dorval European Climate Initiative QCFR0013392321	4.914.868€	2,64%
Credit Agricole SAFR0000045072	4.915.500€	2,64%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003	4.815.445€	2,59%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104	4.792.500€	2,57%
Mercialys SAFR0010241638	4.599.687€	2,47%
Siemens AGDE0007236101	4.531.825€	2,43%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.