R-co Conviction Club

FR0010537423 · R-co Conviction Club F EUR

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164,12€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

164,12€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,87%

Comisión (máxima):

1,900% + 15,000%

Gestora:

Rothschild & Co Asset Management Europe

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

FR0010537423

Clases disponibles:

R-co Conviction Club

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Conviction Club P EUR	FR0011845692	1.266,74€	7,79%	5.000€	0,950%
R-co Conviction Club D EUR	FR0010523191	121,09€	7,27%	2.500€	1,495%
R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	172,34€	7,26%	2.500€	1,495%
R-co Conviction Club F EUR	FR0010537423	164,12€	6,87%	1€	1,900%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,110%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El fondo tiene como objetivo alcanzar a medio plazo un rendimiento superior a los índices 40% Euro Global, 30% DJ Eurostoxx Large, 20% MSCI World ex EMU, 10% EONIA.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Rothschild & Co Asset Management Europe

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

20,00% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40,00% JPM GBI EMU TR EUR, 10,00% €STR Capitalisé + 0.085%, 30,00% EURO STOXX NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

228,7M€

Patrimonio de la clase

55,5M€

Fecha de inicio

31/12/2007

Comisión de gestión

1,900%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

0,000%

Gastos corrientes

2,110%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

Factsheet
28/04/2023

Descargar

Prospectus
10/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Conviction Club:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,38%

Volatilidad

13,56%

Máxima caída

-10,70%

Alpha

-0,39

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

-0,08

R Cuadrado

86,32

Tracking Error

4,99

Correlación

92,91

Ratio de Información

-0,10

Rentabilidad anualizada

6,87%

Volatilidad

12,93%

Máxima caída

-15,23%

Alpha

2,93

Beta

1,22

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

74,07

Tracking Error

6,88

Correlación

86,06

Ratio de Información

0,53

Rentabilidad anualizada

0,24%

Volatilidad

14,54%

Máxima caída

-25,43%

Alpha

-3,44

Beta

1,41

Ratio de Sharpe

0,44

R Cuadrado

79,55

Tracking Error

7,59

Correlación

89,19

Ratio de Información

-0,36

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

9,2%

Industriales

8,6%

Materiales Básicos

5,7%

Consumo Cíclico

4,7%

Consumo Defensivo

4,3%

Energía

4,1%

Servicios de Comunicación

3,7%

Tecnología

3,5%

Salud

3,2%

Inmobiliario

1,0%

Servicios Públicos

0,9%

Exposición regional

País Desarrollado

41,9%

Zona Euro

35,4%

Mercado Emergente

7,0%

Asia Emergente

6,1%

Canadá

2,4%

Reino Unido

2,4%

Asia Desarrollada

1,0%

Iberoamérica

0,8%

Europa (ex-Zona Euro)

0,3%

Estados Unidos

0,2%

Australasia

0,2%

África

0,1%

Europa Emergente

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

49,1%

Bonos

39,3%

Cash

11,4%

Convertible

0,1%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

21,4%

Giantcap

18,5%

Mediumcap

7,4%

Smallcap

1,3%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007	25.652.273€	11,52%
France (Republic Of) 1.75%FR0011486067	24.379.205€	10,95%
Xtrackers MSCI China ETF 1CLU0514695690	8.575.932€	3,85%
Italy (Republic Of)IT0005127086	8.382.090€	3,76%
Italy (Republic Of) 0.35%IT0005386245	8.084.944€	3,63%
R-co Thematic Gold Mining CFR0007001581	7.552.407€	3,39%
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13	4.743.661€	2,13%
TotalEnergies SEFR0000120271	4.375.918€	1,97%
Sanofi SAFR0000120578	4.014.500€	1,80%
Siemens AGDE0007236101	3.707.610€	1,66%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.