R-co Thematic Family Businesses

FR0007468798 · R-co Thematic Family Businesses C EUR

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1.234,25€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

1.234,25€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,55%

Comisión (máxima):

1,700% + 15,000%

Gestora:

Rothschild & Co Asset Management

Categoría:

RV Zona Euro Cap. Mediana

ISIN:

FR0007468798

Clases disponibles:

R-co Thematic Family Businesses

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Thematic Family Businesses C EUR	FR0007468798		1.234,25€	0,55%	1€	1,700%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,030%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The objective of the fund is to outperform its benchmark, net of management fees, over the recommended investment period of five years or more. The fund’s benchmark is the Dow Jones Euro Stoxx Small, net dividends reinvested, which is designed to measure the performance of small (including micro) and mid caps in the eurozone.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Rothschild & Co Asset Management

Categoría

RV Zona Euro Cap. Mediana

Benchmark

EURO STOXX Small NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

23,1M€

Patrimonio de la clase

19,4M€

Fecha de inicio

6/01/1993

Comisión de gestión

1,700%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

0,500%

Gastos corrientes

2,030%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,500%

Factsheet
31/08/2023

Descargar

Prospectus
1/07/2023

Descargar

AnnualReport
30/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Thematic Family Businesses:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

9,72%

Volatilidad

18,00%

Máxima caída

-8,86%

Alpha

-11,53

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,34

R Cuadrado

85,63

Tracking Error

6,89

Correlación

92,54

Ratio de Información

-2,04

Rentabilidad anualizada

0,55%

Volatilidad

18,21%

Máxima caída

-31,09%

Alpha

-7,05

Beta

0,91

Ratio de Sharpe

0,22

R Cuadrado

82,69

Tracking Error

7,74

Correlación

90,94

Ratio de Información

-1,12

Rentabilidad anualizada

-1,15%

Volatilidad

20,21%

Máxima caída

-31,09%

Alpha

-6,52

Beta

1,00

Ratio de Sharpe

0,50

R Cuadrado

84,27

Tracking Error

8,02

Correlación

91,80

Ratio de Información

-0,88

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

36,2%

Consumo Cíclico

20,2%

Tecnología

12,6%

Salud

11,9%

Consumo Defensivo

5,6%

Servicios de Comunicación

4,9%

Inmobiliario

3,5%

Servicios Públicos

2,2%

Energía

2,1%

Materiales Básicos

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

99,8%

Zona Euro

97,7%

Europa (ex-Zona Euro)

2,1%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,8%

Cash

0,2%

Bonos

0,0%

Otros activos

0,0%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

62,9%

Smallcap

33,0%

Largecap

2,6%

Microcap

1,3%

Giantcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Sopra Steria Group SAFR0000050809	1.028.040€	4,29%
D'Ieteren GroupBE0974259880	1.002.032€	4,19%
ID LogisticsFR0010929125	983.448€	4,11%
SPIE SAFR0012757854	899.913€	3,76%
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452	890.753€	3,72%
Vossloh AGDE0007667107	729.140€	3,05%
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880	706.353€	2,95%
Kinepolis Group NVBE0974274061	694.876€	2,90%
Prysmian SpAIT0004176001	679.869€	2,84%
Trigano SAFR0005691656	666.500€	2,78%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.