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R-co 4Change Convertibles Europe

FR0007009139 · R-co 4Change Convertibles Europe C EUR
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244,47€
2023 €
1,77%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
244,47€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,15%
Comisión (máxima):
1,400% + 15,000%
Gestora:
Rothschild & Co Asset Management
Categoría:
RF Convertibles Europa
ISIN:
FR0007009139
Clases disponibles:

R-co 4Change Convertibles Europe

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0007009139
company
244,47€-3,15%1€1,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

R-co 4Change Convertibles Europe

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0007009139
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244,47€-3,15%1€1,400%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El fondo tiene como objetivo vencer el índice l’ECI Europe invirtiendo al menos el 60% de sus activos en obligaciones convertibles o canjeables que cotizan en el mercado de un país europeo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Rothschild & Co Asset Management
Categoría
RF Convertibles Europa
Benchmark
Refinitiv Europe CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,1M€
Patrimonio de la clase
97,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
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Prospectus
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AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Convertibles Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
-1,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
0,92
Correlación
96,52
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-3,15%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-20,56%
Alpha
-1,36
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
92,80
Tracking Error
2,02
Correlación
96,33
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
-2,52%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-20,56%
Alpha
-0,86
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
88,99
Tracking Error
2,19
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Convertible
98,3%
Cash
1,5%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%XS2021212332
3.979.047€3,55%
Sika AG 0.15%CH0413990240
3.933.331€3,51%
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059
3.765.519€3,36%
STMicroelectronics N.V.XS2211997155
3.675.001€3,28%
Prysmian S.p.A.XS2294704007
3.426.060€3,06%
Safran SAFR0014003Z32
3.203.514€2,86%
Deutsche Lufthansa AGDE000A3H2UK7
3.077.810€2,75%
BNP Paribas SAFR0014008OH3
2.948.975€2,63%
Schneider Electric SEFR0014000OG2
2.939.072€2,62%
Edenred SAFR0014003YP6
2.851.177€2,54%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.