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AXA IM Euro Liquidity SRI

FR0000978371 · AXA IM Euro Liquidity SRI
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44.567,28€
2023 €
0,58%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
44.567,28€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,02%
Comisión (máxima):
0,200% + 30,000%
Gestora:
AXA Investment Managers Paris
Categoría:
Mercado Monetario EUR
ISIN:
FR0000978371
Clases disponibles:

AXA IM Euro Liquidity SRI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0000978371
44.567,28€-0,02%500.000€0,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,070%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es buscar un aumento constante en el valor neto de los activos, teniendo como referencia el índice EONIA.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Investment Managers Paris
Categoría
Mercado Monetario EUR
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.446,7M€
Patrimonio de la clase
5.446,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
50,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Euro Liquidity SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,78%
Volatilidad
0,33%
Máxima caída
-0,23%
Alpha
0,15
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,17
R Cuadrado
1,45
Tracking Error
6,13
Correlación
12,02
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
0,13
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
4,30
Tracking Error
5,39
Correlación
20,74
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
0,14
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
3,54
Tracking Error
5,19
Correlación
18,80
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
61,9%
Bonos
30,0%
Cash
8,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dpat Fix 1.90 010223
518.861.383€9,08%
Dpat Fix 1.92 010223
371.989.839€6,51%
Dpat Fix 1.89 010223
256.756.479€4,49%
T000251023 2.45/Estr Expo
155.674.340€2,72%
T000010323 -0.5/Estr Expo
150.000.000€2,62%
Cash
123.841.240€2,17%
BPCE SAFR0127747873
110.184.164€1,93%
T000161123 3.01/Estr Expo
110.000.000€1,92%
T000110124 3.09/Estr Expo
96.674.283€1,69%
Societe Generale S.A.FR0127748541
96.770.303€1,69%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.