AXA Trésor Court Terme

FR0000447823 · AXA Trésor Court Terme C

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2.413,05€

22/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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2.413,05€

Valor liquidativo a 22/03/2023

Rentabilidad (3 años):

-0,16%

Comisión (máxima):

0,500%

Gestora:

AXA Investment Managers Paris

Categoría:

Mercado Monetario Corto Plazo EUR

ISIN:

FR0000447823

Clases disponibles:

AXA Trésor Court Terme

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
AXA Trésor Court Terme D	FR0000447831		1.646,38€	-0,15%	0€	0,500%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823		2.413,05€	-0,16%	0€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,050%

Nivel de riesgo:

Conservador

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

AXA Trésor Court Terme

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
AXA Trésor Court Terme D	FR0000447831		1.646,38€	-0,15%	0€	0,500%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823		2.413,05€	-0,16%	0€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El FI pretende obtener una rentabilidad igual a la del EONIA capitalizado descontando los gastos de gestión, para un plazo de inversión recomendado de 3 meses, invirtiendo principalmente en los mercados monetarios y de tipos de interés

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

AXA Investment Managers Paris

Categoría

Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Benchmark

€STR capitalisé

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

576,0M€

Patrimonio de la clase

576,0M€

Fecha de inicio

2/02/1995

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

50,000%

Gastos corrientes

0,050%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

1,000%

Factsheet
28/02/2023

Descargar

Factsheet Institutional
28/02/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
23/12/2022

Descargar

Rulebook
1/10/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

AnnualReport
30/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA Trésor Court Terme:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,63%

Volatilidad

0,32%

Máxima caída

-0,25%

Alpha

0,08

Beta

0,00

Ratio de Sharpe

2,37

R Cuadrado

0,62

Tracking Error

6,14

Correlación

-7,89

Ratio de Información

0,49

Rentabilidad anualizada

-0,16%

Volatilidad

0,23%

Máxima caída

-1,35%

Alpha

0,06

Beta

0,00

Ratio de Sharpe

2,21

R Cuadrado

1,57

Tracking Error

5,42

Correlación

-12,54

Ratio de Información

-0,06

Rentabilidad anualizada

-0,27%

Volatilidad

0,18%

Máxima caída

-2,19%

Alpha

0,05

Beta

0,00

Ratio de Sharpe

-1,05

R Cuadrado

1,21

Tracking Error

5,21

Correlación

-10,99

Ratio de Información

-0,23

Exposición

Asset allocation

Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos

48,6%

Otros activos

46,2%

Cash

5,2%

Acciones

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Japan (Government Of)JP1741261NC7	1.914.271.301€	304,89%
Japan (Government Of)JP1741181NB9	996.952.506€	158,79%
Japan (Government Of)JP1741171NA2	697.779.531€	111,14%
Japan (Government Of)JP1741241NC9	398.799.343€	63,52%
Japan (Government Of)JP1741001N80	299.080.668€	47,64%
Japan (Government Of)JP1741291P12	199.416.619€	31,76%
Dpat Fix 1.89 010223	60.906.197€	9,70%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924	60.000.000€	9,56%
Dpat Fix 1.90 010223	54.582.881€	8,69%
Dpat Fix 1.92 010223	53.397.847€	8,50%

Datos a 31/01/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.