Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund - Fondos de inversión - El Economista

Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund

LU2049492049 · Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund S EUR Accumulation
12.190,31
2024 €
3,11%
Rentabilidad en el año
3A €
1,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,72%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-1,84%
Alpha
3,74
Beta
-0,68
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
17,08
Tracking Error
5,75
Correlación
-41,32
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
Energía
-0,0%
Otros
Consumo Cíclico
-0,4%
Salud
Salud
-0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,8%
Materiales industriales
Industriales
-2,0%
Tecnología
Tecnología
-2,0%

Exposición regional

Zona Euro
25,3%
País Desarrollado
1,1%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
-0,6%
Asia Desarrollada
-0,8%
Asia Emergente
-1,9%
Mercado Emergente
-1,9%
Estados Unidos
-3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
-20,2%

Exposición por asset allocation

Cash
96,9%
Bonos
3,7%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-0,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,9%
Largecap
0,7%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-5,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Entreprises ICFR0010213355
87.418.4208,85%
Publicis Groupe SAFR0000130577
49.160.6174,98%
ASML Holding NVNL0010273215
29.654.9453,00%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
20.559.2742,08%
T-Mobile US Inc
20.031.0442,03%
AXA SAFR0000120628
19.125.2941,94%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
18.948.6561,92%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
18.972.6751,92%
adidas AGDE000A1EWWW0
18.278.6301,85%
SGS AGCH1256740924
16.715.5611,69%
Datos a
Cargando...
12.190,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,49%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
ISIN:
LU2049492049
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
2,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
25.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.