Evli Global - Fondos de inversión - El Economista

Evli Global

FI0008801188 · Evli Global B
37,28
2024 €
3,79%
Rentabilidad en el año
3A €
7,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,54%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-10,06
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
82,30
Tracking Error
7,90
Correlación
90,72
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-11,24%
Alpha
-0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
6,77
Correlación
92,13
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
11,19%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-24,55%
Alpha
-0,17
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
89,46
Tracking Error
6,20
Correlación
94,58
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,7%
Materiales industriales
Industriales
17,8%
Salud
Salud
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
13,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
53,5%
Zona Euro
21,2%
Japón
10,3%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Australasia
2,8%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
33,1%
Mediumcap
26,0%
Largecap
23,2%
Microcap
10,7%
Giantcap
6,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Boise Cascade Co
8.812.1343,34%
Owens-Corning Inc
7.730.5472,93%
Broadcom Inc
6.749.1932,56%
Thor Industries Inc
6.590.0372,50%
Artisan Partners Asset Management Inc Class A
6.596.4422,50%
Arcadis NVNL0006237562
6.274.6202,38%
McKesson Corp
6.241.1242,37%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
6.208.9982,36%
Publicis Groupe SAFR0000130577
5.999.8442,28%
Atkore Inc
5.944.4082,26%
Datos a
Cargando...
37,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,51%
Comisión (máxima):
1,600%
ISIN:
FI0008801188
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.