Evli Global

FI0008801188 · Evli Global B

34,01€

1/12/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Evli Global

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Evli Global IB	FI4000301312		162,63€	11,85%	5.000.000€	1,000%
Evli Global B	FI0008801188		34,01€	11,18%	1.000€	1,600%

*Rentabilidad anualizada

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Global:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,86%

Volatilidad

11,91%

Máxima caída

-8,43%

Alpha

-3,43

Beta

0,93

Ratio de Sharpe

-0,17

R Cuadrado

88,79

Tracking Error

5,18

Correlación

94,23

Ratio de Información

-0,81

Rentabilidad anualizada

11,18%

Volatilidad

15,16%

Máxima caída

-11,24%

Alpha

2,11

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

0,84

R Cuadrado

88,19

Tracking Error

6,22

Correlación

93,91

Ratio de Información

0,33

Rentabilidad anualizada

9,87%

Volatilidad

17,37%

Máxima caída

-24,55%

Alpha

-0,82

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

0,73

R Cuadrado

91,60

Tracking Error

5,68

Correlación

95,71

Ratio de Información

-0,15

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

27,0%

Industriales

16,4%

Consumo Cíclico

15,8%

Salud

13,9%

Servicios Financieros

9,4%

Servicios de Comunicación

7,1%

Materiales Básicos

5,0%

Consumo Defensivo

4,6%

Exposición regional

País Desarrollado

97,7%

Estados Unidos

50,9%

Zona Euro

20,0%

Japón

10,5%

Reino Unido

6,9%

Europa (ex-Zona Euro)

3,4%

Canadá

3,2%

Australasia

2,9%

Asia Emergente

1,4%

Mercado Emergente

1,4%

Asia Desarrollada

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,2%

Cash

0,8%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

36,7%

Smallcap

26,4%

Largecap

17,5%

Giantcap

9,5%

Microcap

9,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Boise Cascade Co	7.019.189€	3,05%
Owens-Corning Inc	5.889.714€	2,56%
Broadcom Inc	5.363.140€	2,33%
Dropbox Inc Class A	5.189.210€	2,25%
McKesson Corp	5.046.357€	2,19%
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	4.979.593€	2,16%
Thor Industries Inc	4.970.863€	2,16%
Ipsen SAFR0010259150	4.955.828€	2,15%
Betsson AB Class BSE0020845014	4.959.900€	2,15%
Computacenter PLCGB00BV9FP302	4.911.723€	2,13%

Datos a 30/09/2023

Cargando...

34,01€

Valor liquidativo a 1/12/2023

Rentabilidad (3 años):

+11,18%

Comisión (máxima):

1,600%

Gestora:

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Categoría:

RV Global Cap. Flexible

ISIN:

FI0008801188

Clases disponibles:

Evli Global

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Evli Global IB	FI4000301312		162,63€	11,85%	5.000.000€	1,000%
Evli Global B	FI0008801188		34,01€	11,18%	1.000€	1,600%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,600%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.