Evli Europe - Fondos de inversión - El Economista

Evli Europe

FI0008802046 · Evli Europe B
184,86
2024 €
5,82%
Rentabilidad en el año
3A €
1,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,51%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
-0,67
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
70,51
Tracking Error
6,88
Correlación
83,97
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-27,34%
Alpha
-6,39
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
87,06
Tracking Error
6,44
Correlación
93,31
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
20,08%
Máxima caída
-27,61%
Alpha
-1,87
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
90,83
Tracking Error
7,05
Correlación
95,31
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,2%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Energía
Energía
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
8,7%
Salud
Salud
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
52,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
5,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,4%
Largecap
22,2%
Smallcap
21,7%
Giantcap
9,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CRH PLCIE0001827041
16.755.1543,67%
Publicis Groupe SAFR0000130577
15.343.0423,37%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
15.144.8743,32%
Glanbia PLCIE0000669501
14.662.3943,22%
Azimut Holding SPAIT0003261697
14.422.4593,16%
Arcadis NVNL0006237562
13.962.6393,06%
Serco Group PLCGB0007973794
13.700.8773,00%
Capgemini SEFR0000125338
13.604.6802,98%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
13.362.5442,93%
Wienerberger AGAT0000831706
13.196.2252,89%
Datos a
Cargando...
184,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,23%
Comisión (máxima):
1,600%
ISIN:
FI0008802046
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.