Evli Equity Factor Europe - Fondos de inversión - El Economista

Evli Equity Factor Europe

FI4000153820 · Evli Equity Factor Europe B
170,43
2024 €
10,15%
Rentabilidad en el año
3A €
4,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Equity Factor Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,48%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-2,37
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
2,77
Correlación
97,97
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-2,85
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
97,38
Tracking Error
2,43
Correlación
98,68
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-25,69%
Alpha
-1,97
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
3,91
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,5%
Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Salud
Salud
13,1%
Tecnología
Tecnología
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Energía
Energía
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
52,9%
Europa (ex-Zona Euro)
24,2%
Reino Unido
20,8%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Otros activos
0,7%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,8%
Mediumcap
24,5%
Giantcap
20,9%
Smallcap
20,8%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
799.0531,84%
Unilever PLCGB00B10RZP78
717.6351,65%
ASML Holding NVNL0010273215
595.8761,37%
Siemens AGDE0007236101
521.1601,20%
Roche Holding AGCH0012032048
517.7401,19%
Schneider Electric SEFR0000121972
493.4601,14%
Givaudan SACH0010645932
486.6851,12%
Allianz SEDE0008404005
441.1501,02%
National Grid PLCGB00BDR05C01
430.3750,99%
Sanofi SAFR0000120578
427.7550,98%
Datos a
Cargando...
170,43
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,78%
Comisión (máxima):
0,950%
ISIN:
FI4000153820
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.