Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities - Fondos de inversión - El Economista

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

LU0725142979 · Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation
177,36
2024 €
17,72%
Rentabilidad en el año
3A €
11,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,40%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
-2,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
3,32
Correlación
97,24
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
17,59%
Máxima caída
-25,09%
Alpha
-3,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
3,24
Correlación
98,28
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
10,72%
Volatilidad
21,12%
Máxima caída
-28,91%
Alpha
-0,61
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
3,50
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,4%
Otros
Consumo Cíclico
17,2%
Materiales industriales
Industriales
13,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,6%
Tecnología
Tecnología
10,9%
Energía
Energía
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Salud
Salud
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,7%
Mediumcap
30,0%
Smallcap
20,3%
Microcap
3,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa SanpaoloIT0000072618
14.809.2006,71%
UniCredit SpAIT0005239360
14.177.8006,42%
Enel SpAIT0003128367
11.434.8505,18%
Stellantis NVNL00150001Q9
11.170.8005,06%
Eni SpAIT0003132476
7.416.6403,36%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
6.755.5003,06%
Buzzi SpaIT0001347308
6.094.8002,76%
Prysmian SpAIT0004176001
6.039.2402,74%
Ferrari NVNL0011585146
5.808.0002,63%
Terna SpAIT0003242622
5.643.0002,56%
Datos a
Cargando...
177,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,12%
Comisión (máxima):
1,700% + 1,700%
Categoría:
ISIN:
LU0725142979
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.