Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE - Fondos de inversión - El Economista

Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE

LU0335978861 · Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit ZH EUR Accumulation
263,78
2024 €
4,31%
Rentabilidad en el año
3A €
0,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,28%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-20,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
40,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Salud
Salud
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Energía
Energía
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Australasia
68,3%
Asia Desarrollada
29,5%
Estados Unidos
1,4%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,2%
Giantcap
44,4%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7
19.402.6235,08%
CSL LtdAU000000CSL8
18.777.2924,92%
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3
17.339.6964,54%
Macquarie Group LtdAU000000MQG1
14.115.3823,69%
AIA Group LtdHK0000069689
13.964.7343,66%
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442
12.337.3903,23%
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220
11.272.4902,95%
Goodman GroupAU000000GMG2
11.125.6702,91%
Woodside Energy Group LtdAU0000224040
11.004.0002,88%
National Australia Bank LtdAU000000NAB4
10.709.6732,80%
Datos a
Cargando...
263,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,37%
Comisión (máxima):
0,200%
ISIN:
LU0335978861
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,320%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
3.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.