Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility - Fondos de inversión - El Economista

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility

LU0090980383 · Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation
101,57
2024 €
9,04%
Rentabilidad en el año
3A €
-13,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,09%
Volatilidad
19,72%
Máxima caída
-22,42%
Alpha
-2,95
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
1,57
Correlación
99,78
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
-13,52%
Volatilidad
25,48%
Máxima caída
-47,84%
Alpha
-2,80
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
3,23
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-4,52%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-48,99%
Alpha
-3,43
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
96,87
Tracking Error
4,55
Correlación
98,42
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
26,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,2%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Salud
Salud
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Energía
Energía
3,1%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

Asia Emergente
73,3%
Mercado Emergente
73,3%
País Desarrollado
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,3%
Bonos
12,6%
Cash
11,2%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,3%
Largecap
18,3%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bis6d4lf8 Trs Eur R E Bis6d4lf8gtgk_ret Equitytrs
8.486.1388,96%
Tencent Holdings Ltd
7.862.0428,30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
7.374.8427,78%
Bis6sxyh0 Trs Eur R E Bis6sxyh0gtgk_ret Equitytrs
7.313.2577,72%
Italy (Republic Of) 0.01%IT0005474330
6.837.7867,22%
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618
6.498.5216,86%
PDD Holdings Inc ADR
3.572.8583,77%
Meituan Class B
3.231.7953,41%
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1
3.012.5723,18%
NetEase Inc Ordinary Shares
2.105.3382,22%
Datos a
Cargando...
101,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-13,52%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0090980383
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.