Ethna-AKTIV - Fondos de inversión - El Economista

Ethna-AKTIV

LU0431139764 · Ethna-AKTIV T
155,82
2024 €
4,51%
Rentabilidad en el año
3A €
2,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ethna-AKTIV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,98%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
2,55
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
61,63
Tracking Error
3,88
Correlación
78,50
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
1,86
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
10,78
Tracking Error
6,63
Correlación
32,83
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
2,39
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
26,19
Tracking Error
5,84
Correlación
51,18
Ratio de Información
0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,9%
Salud
Salud
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
Energía
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
25,3%
Estados Unidos
24,8%
Oriente Medio
0,3%
Zona Euro
0,2%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,4%
Acciones
25,3%
Cash
16,3%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-1,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,2%
Giantcap
8,0%
Mediumcap
1,9%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 4.5%
93.350.8814,52%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909
89.790.4524,35%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
89.383.2664,33%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS.
72.890.6133,53%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
62.071.4263,01%
United States Treasury Notes 4.625%
55.448.9232,69%
United States Treasury Notes 4.25%
46.389.3242,25%
United States Treasury Notes 4.75%
46.513.5432,25%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015
40.836.9821,98%
United States Treasury Notes 5%
37.213.4451,80%
Datos a
Cargando...
155,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,45%
Comisión (máxima):
1,700% + 20,000%
ISIN:
LU0431139764
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.