Espinosa Partners Inversiones FI - Fondos de inversión - El Economista

Espinosa Partners Inversiones FI

ES0133091035 · Espinosa Partners Inversiones FI
14,83
2024 €
9,70%
Rentabilidad en el año
3A €
0,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Espinosa Partners Inversiones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,82%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
4,46
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
44,60
Tracking Error
5,18
Correlación
66,79
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
-0,98
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
13,11
Tracking Error
8,54
Correlación
36,20
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
1,19
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
4,30
Tracking Error
10,08
Correlación
20,74
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,9%
Tecnología
Tecnología
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
Energía
3,6%
Salud
Salud
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
0,6%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
40,3%
Zona Euro
20,4%
Estados Unidos
12,8%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
41,2%
Acciones
40,4%
Cash
18,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
14,9%
Largecap
13,0%
Smallcap
6,7%
Giantcap
4,1%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.65%ES00000122E5
3.800.00027,31%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
1.124.7608,08%
alstria office REIT-AG 0.5%XS2053346297
779.1685,60%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
675.2304,85%
iShares Russell 2000 ETF
613.4504,41%
NVIDIA Corp
567.0494,08%
Repsol SAES0173516115
456.9763,28%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%XS2387052744
392.7812,82%
Rheinmetall AGDE0007030009
377.5562,71%
Theon International PLCCY0200751713
376.2902,70%
Datos a
Cargando...
14,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,95%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0133091035
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.