Espinosa Partners Inversiones FI - Fondos de inversión - El Economista

Espinosa Partners Inversiones FI

ES0133091035 · Espinosa Partners Inversiones FI
14,96
2024 €
10,68%
Rentabilidad en el año
3A €
0,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Espinosa Partners Inversiones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,78%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
5,50
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
43,43
Tracking Error
5,24
Correlación
65,90
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
-0,94
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
13,16
Tracking Error
8,56
Correlación
36,28
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
1,99
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
4,18
Tracking Error
10,02
Correlación
20,44
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,4%
Tecnología
Tecnología
11,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
Energía
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Salud
Salud
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
41,2%
Zona Euro
21,4%
Estados Unidos
12,8%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
2,1%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
43,3%
Bonos
41,0%
Cash
15,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,7%
Mediumcap
11,0%
Giantcap
10,6%
Smallcap
7,4%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.65%ES00000122E5
3.450.00024,17%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
1.225.6408,59%
alstria office REIT-AG 0.5%XS2053346297
783.9395,49%
NVIDIA Corp
707.4404,96%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
679.4804,76%
iShares Russell 2000 ETF
633.5474,44%
Apple Inc
505.0823,54%
Theon International PLCCY0200751713
466.1253,27%
Repsol SAES0173516115
466.1313,27%
United States Treasury Notes 2.312%
463.2513,25%
Datos a
Cargando...
14,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,96%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0133091035
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.