EDM-Inversion FI - Fondos de inversión - El Economista

EDM-Inversion FI

ES0168674036 · CLASE R participación del fondo EDM-INVERSION R FI
75,87
2024 €
9,51%
Rentabilidad en el año
3A €
3,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM-Inversion FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,17%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
-2,16
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
72,80
Tracking Error
9,02
Correlación
85,32
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-22,28%
Alpha
-6,51
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
77,86
Tracking Error
7,68
Correlación
88,24
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
21,34%
Máxima caída
-32,61%
Alpha
-2,93
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,81
Tracking Error
8,08
Correlación
92,63
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
22,7%
Materiales industriales
Industriales
16,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
14,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,9%
Energía
Energía
5,4%
Salud
Salud
5,1%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
93,7%
Reino Unido
4,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
48,7%
Smallcap
15,9%
Largecap
15,3%
Microcap
12,0%
Giantcap
6,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
10.463.8746,11%
Tubacex SAES0132945017
9.444.4925,52%
Repsol SAES0173516115
9.316.2425,44%
Bankinter SAES0113679I37
9.179.4235,36%
Vidrala SAES0183746314
9.100.6795,32%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
8.806.2315,15%
Viscofan SAES0184262212
8.276.6294,84%
Cellnex Telecom SAES0105066007
7.900.7354,62%
Gestamp AutomocionES0105223004
7.873.7024,60%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
7.552.8784,41%
Datos a
Cargando...
75,87
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,04%
Comisión (máxima):
2,250%
Categoría:
ISIN:
ES0168674036
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,360%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.