Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - Fondos de inversión - El Economista

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

FR0010321810 · Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
434,12
2024 €
5,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,44%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-9,04
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
91,61
Tracking Error
5,15
Correlación
95,72
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-4,32%
Volatilidad
18,80%
Máxima caída
-35,98%
Alpha
-5,94
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
88,92
Tracking Error
6,26
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-35,98%
Alpha
-2,18
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
81,58
Tracking Error
8,08
Correlación
90,32
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
34,3%
Salud
Salud
15,3%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Energía
Energía
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
66,2%
Europa (ex-Zona Euro)
17,6%
Reino Unido
12,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
84,7%
Largecap
10,3%
Giantcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Neoen SAFR0011675362
82.612.0075,13%
AAK ABSE0011337708
79.040.6024,91%
Diploma PLCGB0001826634
76.398.2054,74%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003828271
73.568.6454,57%
Euronext NVNL0006294274
67.325.2774,18%
Scout24 SEDE000A12DM80
66.852.6614,15%
SPIE SAFR0012757854
65.503.6124,07%
Smiths Group PLCGB00B1WY2338
58.035.7533,60%
Beijer Ref AB Class BSE0015949748
50.933.0813,16%
Bechtle AGDE0005158703
48.806.3113,03%
Datos a
Cargando...
434,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,32%
Comisión (máxima):
2,392%
ISIN:
FR0010321810
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,610%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

Otros fondos de La Financière de l'Echiquier

Más fondos de La Financière de l'Echiquier ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Cap. Mediana

Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.