Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap - Fondos de inversión - El Economista

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap

FR0013403706 · Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A
133,40
2024 €
2,73%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
17,20%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
-7,53
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
87,53
Tracking Error
6,39
Correlación
93,56
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
-1,75%
Volatilidad
17,56%
Máxima caída
-30,65%
Alpha
-3,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
84,31
Tracking Error
6,94
Correlación
91,82
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-30,65%
Alpha
0,14
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
79,86
Tracking Error
8,00
Correlación
89,36
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,0%
Salud
Salud
18,5%
Tecnología
Tecnología
17,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,9%
Zona Euro
92,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,9%
Cash
5,8%
Bonos
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
70,9%
Smallcap
13,8%
Largecap
8,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Neoen SAFR0011675362
17.382.1994,99%
Scout24 SEDE000A12DM80
17.166.1684,92%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003828271
17.133.1164,91%
Virbac SAFR0000031577
16.060.5484,61%
ID LogisticsFR0010929125
16.011.1504,59%
SPIE SAFR0012757854
14.814.0914,25%
Euronext NVNL0006294274
14.415.9804,14%
Elis SAFR0012435121
13.683.6693,93%
Aalberts NVNL0000852564
12.346.7563,54%
ASM International NVNL0000334118
11.817.6963,39%
Datos a
Cargando...
133,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,75%
Comisión (máxima):
2,392%
ISIN:
FR0013403706
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,390%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.