EBN Sinycon Valor FI - Fondos de inversión - El Economista

EBN Sinycon Valor FI

ES0127215004 · EBN Sinycon Valor FI
152,21
2024 €
7,89%
Rentabilidad en el año
3A €
9,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EBN Sinycon Valor FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,46%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
1,99
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
81,72
Tracking Error
4,58
Correlación
90,40
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
9,81%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
2,60
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
73,90
Tracking Error
6,94
Correlación
85,96
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-30,80%
Alpha
-0,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
7,75
Correlación
90,11
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
16,2%
Materiales industriales
Industriales
14,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,6%
Energía
Energía
13,1%
Finanzas
Servicios Financieros
9,0%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
79,1%
Zona Euro
39,7%
Estados Unidos
11,4%
Reino Unido
9,9%
Mercado Emergente
7,6%
Canadá
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Iberoamérica
3,4%
Asia Emergente
2,1%
Europa Emergente
1,4%
Japón
1,2%
África
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,2%
Cash
9,9%
Bonos
2,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
28,1%
Smallcap
25,1%
Largecap
15,2%
Microcap
10,8%
Giantcap
7,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Azvalor Internacional FIES0112611001
626.62713,38%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
597.61912,76%
Cobas Internacional C FIES0119199000
565.98012,08%
Bestinver Internacional FIES0114638036
529.58311,30%
EDM Intern. Spanish Equity L EURLU1034951563
528.38411,28%
Hamco Global Value Fund R FIES0141116030
364.2217,77%
Horos Value Internacional FIES0146309002
340.6267,27%
Metavalor Internacional I FIES0162368007
333.2937,11%
Avantage Fund A FIES0112231008
316.2876,75%
Lierde SICAVES0158457038
308.8936,59%
Datos a
Cargando...
152,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,81%
Comisión (máxima):
0,000% + 9,000%
ISIN:
ES0127215004
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.