Abante Valor FI - Fondos de inversión - El Economista
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Abante Valor FI

ES0190052037 · Abante Valor FI
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12,68€
2023 €
2,28%
Rentabilidad en el año
3A €
0,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,68€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,49%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría:
Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN:
ES0190052037
Clases disponibles:

Abante Valor FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0190052037
12,68€0,49%10€1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index El Fondo invierte más del 50% del patrimonio a través de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (i) entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría
Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark
10,00% Euro short-term rate, 70,00% JPM EMU TR EUR, 20,00% MSCI World GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
153,4M€
Patrimonio de la clase
153,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Valor FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,23%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-0,08
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
87,33
Tracking Error
3,47
Correlación
93,45
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
1,47
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
2,45
Correlación
92,01
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
-0,41
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
77,25
Tracking Error
2,55
Correlación
87,89
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,8%
Salud
Salud
3,1%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
19,8%
Estados Unidos
11,2%
Zona Euro
3,6%
Japón
1,7%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
65,8%
Acciones
20,7%
Cash
6,6%
Otros activos
6,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
8,0%
Giantcap
7,2%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mutuafondo L FIES0165237019
11.138.126€7,00%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617
11.123.274€6,99%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
11.127.532€6,99%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
11.103.642€6,98%
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645
9.524.424€5,98%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717
8.458.486€5,31%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925
7.935.888€4,99%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173
6.383.761€4,01%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
6.365.363€4,00%
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09
4.942.292€3,11%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.