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Bestinver Megatendencias FI

ES0183793001 · Bestinver Megatendencias FI
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11,33€
2023 €
9,93%
Rentabilidad en el año
3A €
8,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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11,33€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,14%
Comisión (máxima):
1,500% + 9,000%
Gestora:
Bestinver Gestión SGIIC
Categoría:
RV Global Cap. Grande Blend
ISIN:
ES0183793001
Clases disponibles:

Bestinver Megatendencias FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0183793001
company
11,33€8,14%100€1,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Bestinver Megatendencias FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0183793001
company
11,33€8,14%100€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados principalmente europeos y hasta 20% de la OCDE y países emergentes. Además de criterios financieros se aplicarán criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que respeten el ideario ético del fondo basado en los principios de inversión responsable de la ONU utilizando criterios excluyentes/valorativos de manera que la mayoría de valores en cartera cumplirá criterios ISR. Se invierte en grandes tendencias actuales como mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y descarbonización de la economía invirtiendo en sectores clave (salud, ocio, deporte, inteligencia artificial, nuevas tecnologías en el sector del automóvil o energías renovables).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Bestinver Gestión SGIIC
Categoría
RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark
MSCI World EUR Total Net Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,0M€
Patrimonio de la clase
32,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Megatendencias FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,38%
Volatilidad
19,19%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-4,94
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
4,92
Correlación
97,67
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-23,81%
Alpha
-5,11
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
88,67
Tracking Error
7,00
Correlación
94,16
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
18,42%
Máxima caída
-26,52%
Alpha
-8,42
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
7,19
Correlación
94,68
Ratio de Información
-1,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,5%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Salud
Salud
14,6%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
37,2%
Zona Euro
31,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Asia Desarrollada
5,8%
Reino Unido
4,8%
Japón
4,2%
Canadá
1,5%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,6%
Largecap
28,3%
Giantcap
27,7%
Smallcap
6,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AIA Group LtdHK0000069689
1.256.934€3,56%
Mowi ASANO0003054108
1.255.601€3,56%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
1.172.083€3,32%
Opdenergy Holding SAES0105544003
1.147.848€3,25%
Industrie De Nora spa Ordinary SharesIT0005186371
1.127.210€3,19%
Allegion PLCIE00BFRT3W74
1.068.855€3,03%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
1.058.753€3,00%
Arch Capital Group Ltd
1.055.075€2,99%
Baxter International Inc
1.029.431€2,92%
Weyerhaeuser Co
1.028.575€2,91%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.