Polar Renta Fija FI - Fondos de inversión - El Economista

Polar Renta Fija FI

ES0182631004 · Polar Renta Fija A FI
128,59
2022 €
2,07%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
128,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,46%
Comisiones:
0,800%
ISIN:
ES0182631004
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte el 100% de su exposición en activos de renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin distribución predeterminada, negociados en mercados de países OCDE, de emisores de la zona Euro u otros países de la OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos de renta fija de emisores no OCDE.Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.La duración media objetivo del fondo será de 3,5 años, pudiendo ser variada si las circunstancias del mercado así lo requiriesen entre 0 y 7 años.La máxima exposición a riesgo divisa será del 5%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
iBoxx 3-5 Year TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
150,2M
Patrimonio de la clase
57,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Polar Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,98%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
1,63
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
61,27
Tracking Error
5,72
Correlación
78,28
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
3,02
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
52,66
Tracking Error
4,73
Correlación
72,57
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
1,16
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
47,87
Tracking Error
4,16
Correlación
69,19
Ratio de Información
0,46

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
106,2%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,8%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-8,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Euro-Schatz Fut Mar23 Duh3
11.900.0007,92%
5 Year Treasury Note Future Mar 23
8.850.4005,89%
2 Year Treasury Note Future Mar 23
5.955.7823,96%
Futuro Euro-Bobl Future Mar23 Oeh3
4.000.0002,66%
KBC Group NV 3%BE0002875566
2.134.2221,42%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065
1.815.4541,21%
Eurofins Scientific SEXS1224953882
1.759.0071,17%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%ES0344251006
1.697.7021,13%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875%XS2524143554
1.625.3311,08%
Lloyds Banking Group PLC 3.125%XS2521027446
1.543.8091,03%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.