Unifond Gestión Prudente FI

ES0180873004 · Unifond Gestión Prudente A FI

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6,39€

19/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

6,39€

Valor liquidativo a 19/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,73%

Comisión (máxima):

1,100% + 9,000%

Gestora:

Unigest SGIIC

Categoría:

Alt - Multiestrategia

ISIN:

ES0180873004

Clases disponibles:

Unifond Gestión Prudente FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Unifond Gestión Prudente A FI	ES0180873004	6,39€	2,73%	1€	1,100%
Unifond Gestión Prudente B FI	ES0180873012	6,17€	—	1€	1,100%
Unifond Gestión Prudente C FI	ES0180873020	6,49€	—	1€	0,380%
Unifond Gestión Prudente D FI	ES0180873038	6,31€	—	1€	0,380%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,170%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

En condiciones actuales de mercado la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m+210pb:clases C, D y Euribor 12m+137pb:clases A, B Para lograr el objetivo se usarán estrategias de gestión alternativa (long-short, arbitraje renta fija, etc). Invierte 0-100% de la exposición total en renta variable (con reparto dividendos) o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 15% en titulizaciones líquidas), y hasta 30% de la exposición total en divisas.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Unigest SGIIC

Categoría

Alt - Multiestrategia

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

351,8M€

Patrimonio de la clase

351,8M€

Fecha de inicio

17/11/2017

Comisión de gestión

1,100%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,050%

Gastos corrientes

1,170%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
26/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
23/07/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Gestión Prudente FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,30%

Volatilidad

3,24%

Máxima caída

-1,95%

Alpha

2,46

Beta

-0,05

Ratio de Sharpe

0,84

R Cuadrado

1,01

Tracking Error

2,91

Correlación

-10,04

Ratio de Información

-0,45

Rentabilidad anualizada

2,73%

Volatilidad

2,78%

Máxima caída

-3,01%

Alpha

-3,84

Beta

1,38

Ratio de Sharpe

0,90

R Cuadrado

71,88

Tracking Error

3,71

Correlación

84,78

Ratio de Información

-0,56

Rentabilidad anualizada

1,80%

Volatilidad

5,43%

Máxima caída

-10,28%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

1,5%

Salud

1,2%

Servicios Financieros

0,9%

Servicios Públicos

0,9%

Energía

0,8%

Consumo Cíclico

0,8%

Servicios de Comunicación

0,4%

Materiales Básicos

0,3%

Consumo Defensivo

0,3%

Tecnología

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

7,2%

Zona Euro

6,3%

Reino Unido

0,4%

Europa (ex-Zona Euro)

0,4%

Estados Unidos

0,2%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

93,6%

Acciones

12,0%

Convertible

10,0%

Acciones preferentes

0,3%

Otros activos

0,0%

Cash

-15,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

3,0%

Largecap

1,9%

Mediumcap

1,6%

Smallcap

0,7%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Futuro Us 5Yr Note Diciembre 2023	29.788.583€	6,07%
US 10 Year Note (CBT) Dec13	28.984.158€	5,91%
Futuro Euro Bobl Diciembre 2023	21.810.210€	4,45%
Futuro Eurostoxx Europe 600 Sep. 2023	12.402.405€	2,53%
Futuro Eurostoxx Europe 600 Sep. 2023	12.423.200€	2,53%
NatWest Group PLC 2%XS1875275205	11.976.369€	2,44%
Fresenius SE & Co. KGaA 0.00001%DE000A2DAHU1	11.787.480€	2,40%
Santander UK Group Holdings PLC 0.391%XS2126058168	11.031.658€	2,25%
Alperia Spa 5.701%XS2641794081	10.691.206€	2,18%
Italy (Republic Of) 3.852%IT0005218968	10.057.190€	2,05%

Datos a 31/08/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.