True Capital FI

ES0180782007 · True Capital FI

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12,04€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,04€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,39%

Comisión (máxima):

0,330%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0180782007

Clases disponibles:

True Capital FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
True Capital FI	ES0180782007		12,04€	6,39%	1€	0,330%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,500%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

True Capital FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
True Capital FI	ES0180782007		12,04€	6,39%	1€	0,330%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

5,8M€

Patrimonio de la clase

5,8M€

Fecha de inicio

25/09/2020

Comisión de gestión

0,330%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

0,500%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
14/07/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
25/09/2020

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo True Capital FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,37%

Volatilidad

12,00%

Máxima caída

-6,84%

Alpha

-0,07

Beta

1,18

Ratio de Sharpe

0,10

R Cuadrado

81,03

Tracking Error

5,43

Correlación

90,02

Ratio de Información

-0,03

Rentabilidad anualizada

6,39%

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

22,9%

Servicios Financieros

20,2%

Industriales

17,1%

Salud

16,2%

Consumo Cíclico

10,1%

Consumo Defensivo

5,8%

Servicios de Comunicación

3,3%

Exposición regional

País Desarrollado

95,6%

Estados Unidos

65,2%

Canadá

16,6%

Zona Euro

7,2%

Reino Unido

6,6%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

95,6%

Cash

4,4%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

38,5%

Mediumcap

28,1%

Giantcap

27,0%

Smallcap

2,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
O'Reilly Automotive Inc	300.892€	5,23%
AutoZone Inc	281.396€	4,89%
Constellation Software Inc	255.700€	4,45%
Microsoft Corp	234.751€	4,08%
AltenFR0000071946	233.675€	4,06%
Waste Connections Inc	216.524€	3,77%
Aon PLC Class AIE00BLP1HW54	212.882€	3,70%
Lockheed Martin Corp	212.294€	3,69%
Stryker Corp	210.923€	3,67%
Diploma PLCGB0001826634	208.334€	3,62%

Datos a 31/05/2023

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¿Cómo puedo contratar el fondo True Capital?

2 respuestas

Julio Culebras Vázquez

Este nuevo fondo lo comercializa Banco Alcalá. No obstante, desde la gestora me indican que también está disponible su contratación a través de Inversis y MyInvestor. Esperemos tenerlo pronto también en Mapfre Gestión Patrimonial. Espero que esta información te sirva de ayuda. Cordiales saludos. Julio.

Publicado hace 2 años

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.

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Resumen de las opiniones

¿Qué es un fondo de inversión?

Por qué invertir en fondos de inversión?

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

¿Qué riesgos tienen los fondos?

¿Qué fondo de inversión elegir?

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

¿Cómo funciona un fondo de inversión?