Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI - Fondos de inversión - El Economista

Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI

ES0179692001 · Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
81,00
2023 €
14,08%
Rentabilidad en el año
3A €
10,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
81,00
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,38%
Comisión (máxima):
2,100%
ISIN:
ES0179692001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,370%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacionales e internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. No existe límite a la exposición a la renta variable, invirtiéndose en activos de elevada, media o baja capitalización. No existe límites a la exposición a la renta fija, ni calidad crediticia definidas, que podrán ser emisiones de Alta (A- o superior), Media (entre BBB- y BBB+) o Baja (BB+ o inferior y con un máximo del 30%) calidad crediticia. La duración media de la renta fija será inferior a 10 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M
Patrimonio de la clase
4,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,40%
Volatilidad
28,69%
Máxima caída
-11,10%
Alpha
13,79
Beta
2,80
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
79,28
Tracking Error
20,97
Correlación
89,04
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
10,38%
Volatilidad
28,50%
Máxima caída
-32,78%
Alpha
4,43
Beta
2,46
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
55,46
Tracking Error
22,80
Correlación
74,47
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
29,16%
Máxima caída
-44,03%
Alpha
-7,75
Beta
2,67
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
66,67
Tracking Error
22,46
Correlación
81,65
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
28,4%
Materiales industriales
Industriales
18,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Tecnología
Tecnología
5,8%
Energía
Energía
4,3%
Salud
Salud
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
85,9%
Estados Unidos
56,5%
Zona Euro
24,6%
Reino Unido
4,8%
Mercado Emergente
1,3%
Iberoamérica
1,3%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
139,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-39,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,8%
Mediumcap
27,5%
Smallcap
15,4%
Giantcap
9,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:euro E-Mini Fut Física
2.255.92151,82%
Melia Hotels International SAES0176252718
302.9276,96%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
210.0394,82%
Deutsche Bank AGDE0005140008
157.0993,61%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
155.7683,58%
Boeing Co
154.0603,54%
Wynn Resorts Ltd
145.1903,34%
Royal Caribbean GroupLR0008862868
136.5663,14%
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039
127.3902,93%
Meta Platforms Inc Class A
126.4902,91%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.