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Top Class Healthcare FI

ES0179362001 · Top Class Healthcare FI
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15,59€
2023 €
-2,57%
Rentabilidad en el año
3A €
16,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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15,59€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,87%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
RV Sector Salud
ISIN:
ES0179362001
Clases disponibles:

Top Class Healthcare FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0179362001
company
15,59€16,87%10€1,750%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Top Class Healthcare FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0179362001
company
15,59€16,87%10€1,750%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas del sector de cuidados de la salud. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización por lo que podrá invertir en empresas de baja, mediana y elevada capitalización. El resto se invertirá en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores, rating emisión/emisor (pudiendo estar hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
RV Sector Salud
Benchmark
MSCI World Healthcare EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,9M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Top Class Healthcare FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,00%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-1,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
89,32
Tracking Error
5,95
Correlación
94,51
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
16,87%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
0,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
6,52
Correlación
93,54
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-1,14
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
5,86
Correlación
94,38
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
88,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Australasia
2,0%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,2%
Largecap
33,1%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
6,5%
Microcap
6,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UnitedHealth Group Inc
528.462€4,35%
Roche Holding AGCH0012032048
444.315€3,66%
Merck & Co Inc
444.946€3,66%
HCA Healthcare Inc
422.651€3,48%
Novo Nordisk A/S ADR
319.387€2,63%
Abbott Laboratories
305.302€2,51%
Bayer AGDE000BAY0017
256.500€2,11%
Eli Lilly and Co
253.447€2,09%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
254.236€2,09%
Johnson & Johnson
240.700€1,98%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.