Creand Acciones FI

ES0178220036 · Creand Acciones FI

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28,17€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

28,17€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,61%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

RV Global Alto Dividendo

ISIN:

ES0178220036

Clases disponibles:

Creand Acciones FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Creand Acciones FI	ES0178220036		28,17€	6,61%	6€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,480%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo tendrá una exposición de más de un 75% en renta variable, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, de cualquier capitalización o sector, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición de la renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada de emisores/mercados OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

RV Global Alto Dividendo

Benchmark

MSCI World High Dividend Yield EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

16,3M€

Patrimonio de la clase

16,3M€

Fecha de inicio

11/07/1991

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

1,480%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
12/03/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
12/04/2019

Descargar

Factsheet
30/09/2012

Descargar

Annual Report Summary
31/12/2009

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Creand Acciones FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,21%

Volatilidad

21,94%

Máxima caída

-13,76%

Alpha

11,65

Beta

1,23

Ratio de Sharpe

0,16

R Cuadrado

77,35

Tracking Error

12,69

Correlación

87,95

Ratio de Información

0,64

Rentabilidad anualizada

6,61%

Volatilidad

16,80%

Máxima caída

-18,63%

Alpha

-4,77

Beta

1,21

Ratio de Sharpe

0,57

R Cuadrado

75,08

Tracking Error

10,70

Correlación

86,65

Ratio de Información

-0,37

Rentabilidad anualizada

4,10%

Volatilidad

15,53%

Máxima caída

-18,63%

Alpha

-3,81

Beta

1,05

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

74,50

Tracking Error

9,42

Correlación

86,31

Ratio de Información

-0,45

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

32,4%

Tecnología

14,5%

Industriales

12,6%

Consumo Defensivo

10,9%

Salud

10,1%

Servicios de Comunicación

8,5%

Servicios Financieros

4,8%

Materiales Básicos

4,5%

Inmobiliario

4,3%

Energía

0,1%

Servicios Públicos

-7,1%

Exposición regional

País Desarrollado

95,3%

Zona Euro

41,4%

Estados Unidos

33,2%

Europa (ex-Zona Euro)

12,8%

Reino Unido

8,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

93,8%

Cash

5,9%

Acciones preferentes

0,3%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

38,5%

Mediumcap

29,3%

Largecap

27,5%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Futuro:euro Stoxx 600 Banks (Price) Eur Index	1.366.128€	8,80%
Stoxx Europe 600 Retail Future June 23DE000C68D335	777.440€	5,01%
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Future June 23DE000C68D772	743.000€	4,78%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037	471.153€	3,03%
Kingspan Group PLCIE0004927939	456.473€	2,94%
Evolution ABSE0012673267	445.660€	2,87%
Microsoft Corp	422.434€	2,72%
Apple Inc	402.651€	2,59%
Johnson & Johnson	396.773€	2,55%
ASML Holding NVNL0010273215	386.374€	2,49%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.