Fon Fineco Valor FI

ES0176236034 · Fon Fineco Valor A FI

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11,49€

25/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,49€

Valor liquidativo a 25/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+12,55%

Comisión (máxima):

1,250% + 5,000%

Gestora:

G.I.I.C. Fineco SGIIC

Categoría:

RV Zona Euro Cap. Grande

ISIN:

ES0176236034

Clases disponibles:

Fon Fineco Valor FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fon Fineco Valor A FI	ES0176236034		11,49€	12,55%	600€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,340%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

600€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 Net Return Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados en zona euro y emitidos en zona euro (máx.10% emitido en OCDE), y resto en renta fija. Exposición a rv nacional inferior al 90% de la exposición total a renta variable.No existe exposición al riesgo divisa.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

G.I.I.C. Fineco SGIIC

Categoría

RV Zona Euro Cap. Grande

Benchmark

EURO STOXX 50 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

25,9M€

Patrimonio de la clase

25,9M€

Fecha de inicio

13/03/2000

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

5,000%

Comisión de custodia

0,027%

Gastos corrientes

1,340%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/02/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
26/11/2021

Descargar

Factsheet
30/09/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
13/01/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Valor FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,98%

Volatilidad

21,66%

Máxima caída

-16,69%

Alpha

-4,09

Beta

0,98

Ratio de Sharpe

0,42

R Cuadrado

95,96

Tracking Error

4,35

Correlación

97,96

Ratio de Información

-1,10

Rentabilidad anualizada

12,55%

Volatilidad

19,44%

Máxima caída

-21,22%

Alpha

-2,52

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

0,76

R Cuadrado

95,12

Tracking Error

4,36

Correlación

97,53

Ratio de Información

-0,52

Rentabilidad anualizada

0,09%

Volatilidad

20,13%

Máxima caída

-34,64%

Alpha

-6,01

Beta

1,07

Ratio de Sharpe

0,32

R Cuadrado

96,27

Tracking Error

4,10

Correlación

98,12

Ratio de Información

-1,44

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

20,4%

Industriales

16,1%

Consumo Cíclico

14,4%

Tecnología

13,1%

Consumo Defensivo

10,1%

Energía

9,4%

Materiales Básicos

9,1%

Servicios de Comunicación

6,5%

Salud

5,4%

Servicios Públicos

4,7%

Inmobiliario

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

107,0%

Zona Euro

96,2%

Reino Unido

7,7%

Mercado Emergente

2,2%

Iberoamérica

2,2%

Asia Desarrollada

1,8%

Europa (ex-Zona Euro)

1,3%

Estados Unidos

0,1%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

109,2%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Cash

-9,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

43,2%

Giantcap

42,9%

Mediumcap

13,7%

Smallcap

9,4%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Future on Euro Stoxx 50	2.052.743€	9,24%
Siemens AGDE0007236101	982.801€	4,43%
AXA SAFR0000120628	948.037€	4,27%
Allianz SEDE0008404005	882.152€	3,97%
Unilever PLCGB00B10RZP78	851.206€	3,83%
Sanofi SAFR0000120578	797.420€	3,59%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	702.337€	3,16%
Koninklijke KPN NVNL0000009082	689.308€	3,10%
TotalEnergies SEFR0000120271	667.965€	3,01%
Schneider Electric SEFR0000121972	665.757€	3,00%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.