Mutuafondo Dividendo FIL - Fondos de inversión - El Economista

Mutuafondo Dividendo FIL

ES0175809005 · Mutuafondo Dividendo A FIL
89,93
2023 €
5,97%
Rentabilidad en el año
3A €
19,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
89,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,82%
Comisión (máxima):
0,850%
ISIN:
ES0175809005
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, duración, rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), divisa o nivel de capitalización. Se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El 70% de la exposición total será renta variable de emisores del área euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,7M
Patrimonio de la clase
52,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,77%
Volatilidad
18,36%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
16,04
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
57,82
Tracking Error
11,91
Correlación
76,04
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
19,82%
Volatilidad
24,77%
Máxima caída
-25,04%
Alpha
3,24
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
65,31
Tracking Error
15,38
Correlación
80,82
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
20,85%
Máxima caída
-33,10%
Alpha
0,29
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
65,68
Tracking Error
12,64
Correlación
81,04
Ratio de Información
0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Materiales industriales
Industriales
16,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
15,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Energía
Energía
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Tecnología
Tecnología
0,3%
Salud
Salud
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
91,4%
Zona Euro
77,0%
Reino Unido
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,0%
Cash
11,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,1%
Mediumcap
25,6%
Giantcap
24,8%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
9.630.6928,60%
Endesa SAES0130670112
5.644.2035,04%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
5.483.8784,90%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
5.150.8364,60%
Enel SpAIT0003128367
4.387.7643,92%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
3.946.7063,53%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
3.716.7133,32%
Shell PLCGB00BP6MXD84
3.647.5943,26%
Hochtief AGDE0006070006
3.595.5343,21%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
3.513.2253,14%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.