Mutuafondo Crecimiento FI

ES0175808031 · Mutuafondo Crecimiento L FI

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110,43€

29/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

110,43€

Valor liquidativo a 29/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,00%

Comisión (máxima):

0,650% + 6,000%

Gestora:

Mutuactivos SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR

ISIN:

ES0175808031

Clases disponibles:

Mutuafondo Crecimiento FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Mutuafondo Crecimiento E FI	ES0175808023	112,36€	3,20%	10.000.000€	0,650%
Mutuafondo Crecimiento L FI	ES0175808031	110,43€	3,00%	10€	0,650%
Mutuafondo Crecimiento A FI	ES0175808007	110,33€	2,99%	10.000€	0,750%
Mutuafondo Crecimiento D FI Clase limpia	ES0175808015	100,63€	2,64%	10€	1,200%

*Rentabilidad anualizada

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Clase Limpia

Gastos corrientes:

0,810%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Mutuafondo Crecimiento FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Mutuafondo Crecimiento E FI	ES0175808023	112,36€	3,20%	10.000.000€	0,650%
Mutuafondo Crecimiento L FI	ES0175808031	110,43€	3,00%	10€	0,650%
Mutuafondo Crecimiento A FI	ES0175808007	110,33€	2,99%	10.000€	0,750%
Mutuafondo Crecimiento D FI Clase limpia	ES0175808015	100,63€	2,64%	10€	1,200%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI World Net Total Return (en euros),, 25% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 15% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 100% del total (habitualmente en torno al 60%), sin distribución predeterminada por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE,y de forma minoritaria en países emergentes.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Mutuactivos SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR

Benchmark

60,00% MSCI World Net Total Return, 15,00% QW7M, 25,00% QW7I

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

23,0M€

Patrimonio de la clase

1,1M€

Fecha de inicio

11/04/2014

Comisión de gestión

0,650%

Comisión de éxito

6,000%

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

0,810%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
23/02/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Crecimiento FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,66%

Volatilidad

11,74%

Máxima caída

-11,86%

Alpha

3,34

Beta

0,93

Ratio de Sharpe

-0,30

R Cuadrado

93,35

Tracking Error

3,13

Correlación

96,62

Ratio de Información

1,17

Rentabilidad anualizada

3,00%

Volatilidad

9,89%

Máxima caída

-15,01%

Alpha

-3,25

Beta

0,82

Ratio de Sharpe

-0,14

R Cuadrado

78,28

Tracking Error

4,97

Correlación

88,47

Ratio de Información

-0,72

Rentabilidad anualizada

0,13%

Volatilidad

8,48%

Máxima caída

-15,01%

Alpha

-2,18

Beta

0,85

Ratio de Sharpe

0,41

R Cuadrado

79,53

Tracking Error

4,07

Correlación

89,18

Ratio de Información

-0,67

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Defensivo

6,2%

Servicios Financieros

5,8%

Industriales

4,4%

Salud

3,0%

Servicios Públicos

2,9%

Servicios de Comunicación

2,7%

Inmobiliario

2,0%

Energía

1,8%

Materiales Básicos

1,5%

Consumo Cíclico

1,3%

Tecnología

1,0%

Exposición regional

País Desarrollado

32,6%

Zona Euro

19,6%

Europa (ex-Zona Euro)

7,4%

Reino Unido

4,4%

Estados Unidos

1,2%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

58,3%

Acciones

53,2%

Acciones preferentes

0,8%

Convertible

0,6%

Otros activos

0,0%

Cash

-12,9%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

11,3%

Giantcap

9,9%

Mediumcap

9,9%

Smallcap

1,5%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02309083	2.968.228€	12,86%
Spain (Kingdom of)ES0L02310065	2.467.888€	10,69%
Futuro Stoxx Europe 600 Jun23 Sxom3	1.939.960€	8,41%
Futuro S&P500 Emini Fut Jun23 Esm3	1.473.887€	6,39%
Spain (Kingdom of)ES0L02401120	978.709€	4,24%
10 Year Treasury Note Future June 23	758.403€	3,29%
United States Treasury Notes 1.875%	483.698€	2,10%
Roche Holding AGCH0012032048	465.422€	2,02%
Futuro Stoxx Europe 600 Jun23 Sxom3	459.270€	1,99%
Nestle SACH0038863350	429.923€	1,86%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.