Patrimonio Global FI

ES0175807009 · Patrimonio Global FI

Sé el primero en opinar

120,89€

6/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

120,89€

Valor liquidativo a 6/06/2023

Rentabilidad (3 años):

-1,18%

Comisión (máxima):

0,500%

Gestora:

Mutuactivos SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR

ISIN:

ES0175807009

Clases disponibles:

Patrimonio Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Patrimonio Global FI	ES0175807009		120,89€	-1,18%	10€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,880%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Invierte hasta un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Mutuactivos SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

144,1M€

Patrimonio de la clase

145,8M€

Fecha de inicio

4/05/2012

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

0,880%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Patrimonio Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,67%

Volatilidad

11,19%

Máxima caída

-8,27%

Alpha

-2,35

Beta

0,81

Ratio de Sharpe

-0,26

R Cuadrado

85,08

Tracking Error

4,93

Correlación

92,24

Ratio de Información

-0,41

Rentabilidad anualizada

-1,18%

Volatilidad

7,70%

Máxima caída

-18,19%

Alpha

-3,55

Beta

0,76

Ratio de Sharpe

-0,05

R Cuadrado

82,91

Tracking Error

3,84

Correlación

91,06

Ratio de Información

-1,17

Rentabilidad anualizada

-0,07%

Volatilidad

7,26%

Máxima caída

-18,19%

Alpha

-2,16

Beta

0,73

Ratio de Sharpe

0,81

R Cuadrado

85,50

Tracking Error

3,70

Correlación

92,47

Ratio de Información

-0,80

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

4,7%

Salud

4,5%

Industriales

2,2%

Consumo Defensivo

2,1%

Servicios Financieros

2,1%

Servicios Públicos

1,1%

Consumo Cíclico

1,0%

Materiales Básicos

0,5%

Servicios de Comunicación

0,2%

Inmobiliario

0,1%

Energía

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

18,7%

Estados Unidos

9,8%

Zona Euro

5,6%

Reino Unido

1,6%

Europa (ex-Zona Euro)

1,1%

Asia Desarrollada

0,3%

Canadá

0,2%

Mercado Emergente

0,1%

Asia Emergente

0,1%

Australasia

0,1%

Japón

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

72,2%

Acciones

18,7%

Cash

6,9%

Convertible

1,2%

Otros activos

0,7%

Acciones preferentes

0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

6,9%

Giantcap

6,7%

Mediumcap

3,2%

Smallcap

1,2%

Microcap

0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Bestinver Bonos Institucional FIES0119213009	11.915.378€	8,22%
MS INVF Global Sustain JH EUR AccLU2172965365	9.780.659€	6,75%
Bestinver Bonos Institucional II FIES0173996002	9.338.795€	6,44%
Bestinver Renta FIES0114675038	7.965.030€	5,49%
Mutuafondo 2025 A FIES0164704001	7.529.152€	5,19%
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019	6.765.990€	4,67%
Groupama Entreprises ICFR0010213355	4.455.973€	3,07%
DNCA Invest SRI Europe Gr I EURLU0870552998	4.109.476€	2,83%
Ibercaja Banco S.A. 2.75%ES0244251015	2.795.731€	1,93%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 0.00001%XS2256949749	2.765.154€	1,91%

Datos a 30/04/2023

Cargando...

Otros fondos de Mutuactivos SGIIC

Más fondos de Mutuactivos SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Mutuactivos SGIIC

Más en Mixtos Moderados EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Moderados EUR

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.