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Fon Fineco Patrimonio Global FI

ES0175605031 · Fon Fineco Patrimonio Global A FI
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19,48€
2023 €
3,06%
Rentabilidad en el año
3A €
2,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
19,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,46%
Comisión (máxima):
0,800% + 5,000%
Gestora:
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
ES0175605031
Clases disponibles:

Fon Fineco Patrimonio Global FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0175605015
20,04€2,86%5.000.000€0,400%
ES0175605023
19,83€2,86%1€0,400%
ES0175605007
19,76€2,66%500.000€0,600%
ES0175605031
19,48€2,46%1€0,800%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,990%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con el ideario sostenible. Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
35,00% MSCI World ESG Enhanced Focus NR USD, 65,00% BBgBarc MSCI Euro Co 0-3Sus SRI TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
888,3M€
Patrimonio de la clase
155,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,70%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
0,15
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
3,96
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
-0,35
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
91,69
Tracking Error
3,15
Correlación
95,75
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
-1,20
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
2,87
Correlación
97,17
Ratio de Información
-0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,2%
Salud
Salud
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
Energía
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
33,7%
Estados Unidos
22,4%
Zona Euro
4,3%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,5%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
43,7%
Acciones
34,7%
Cash
18,9%
Convertible
2,0%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,1%
Largecap
12,7%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 22DE000C40D2B0
86.882.332€8,41%
Allianz Treasury S/T Plus Euro WT7 EURLU2334260838
86.186.958€8,35%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€CapLU1596575826
74.556.140€7,22%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
62.851.624€6,09%
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FIES0114592035
62.376.917€6,04%
Spain (Kingdom of) 0.54%ES0000012H33
43.361.415€4,20%
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369
42.022.317€4,07%
Brandes US Value I1 USD IncIE00BYWTYP50
41.482.700€4,02%
Fon Fineco Renta Fija Plus FIES0162916037
39.845.722€3,86%
JPM US Select Equity Plus I (acc) USDLU0281485341
38.601.792€3,74%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.