Santander RV Europa FI

ES0175186008 · Santander RV Europa FI

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115,31€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

115,31€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+10,99%

Comisión (máxima):

0,700%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0175186008

Clases disponibles:

Santander RV Europa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander RV Europa FI	ES0175186008		115,31€	10,99%	1€	0,700%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,830%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El fondo invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en cuanto a sector económico y la capitalización bursatil (alta, media, baja), lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/ mercados serán mayoritariamente europeos sin descartar de forma minoritaria otros países de la OCDE. La parte no invertida en renta variable estará invertida, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

RV Europa Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

231,3M€

Patrimonio de la clase

231,3M€

Fecha de inicio

31/01/2020

Comisión de gestión

0,700%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

0,830%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
2/06/2023

Descargar

Rulebook
2/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander RV Europa FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

8,31%

Volatilidad

17,27%

Máxima caída

-10,81%

Alpha

0,30

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,43

R Cuadrado

99,40

Tracking Error

2,27

Correlación

99,70

Ratio de Información

-0,09

Rentabilidad anualizada

10,99%

Volatilidad

15,06%

Máxima caída

-14,12%

Alpha

-0,34

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,89

R Cuadrado

96,14

Tracking Error

3,12

Correlación

98,05

Ratio de Información

-0,42

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

15,5%

Servicios Financieros

15,4%

Consumo Defensivo

13,3%

Industriales

11,2%

Consumo Cíclico

9,6%

Materiales Básicos

7,6%

Tecnología

7,4%

Energía

5,9%

Servicios Públicos

4,1%

Servicios de Comunicación

3,7%

Inmobiliario

1,3%

Exposición regional

País Desarrollado

95,0%

Zona Euro

57,2%

Europa (ex-Zona Euro)

19,4%

Reino Unido

16,3%

Estados Unidos

2,1%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

95,7%

Cash

4,3%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

46,1%

Largecap

42,2%

Mediumcap

6,6%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	7.715.210€	4,20%
Nestle SACH0038863350	6.536.482€	3,56%
AstraZeneca PLCGB0009895292	6.134.680€	3,34%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	5.670.146€	3,09%
TotalEnergies SEFR0000120271	4.501.062€	2,45%
L'Oreal SAFR0000120321	4.423.816€	2,41%
Schneider Electric SEFR0000121972	4.097.877€	2,23%
ASML Holding NVNL0010273215	3.996.904€	2,18%
Shell PLCGB00BP6MXD84	4.002.798€	2,18%
Roche Holding AGCH0012032048	3.952.493€	2,15%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.