Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI - Fondos de inversión - El Economista
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Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI

ES0174741019 · Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI
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11,02€
2023 €
2,71%
Rentabilidad en el año
3A €
9,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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11,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,29%
Comisión (máxima):
0,950% + 6,000%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
ES0174741019
Clases disponibles:

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0174741019
company
11,02€9,29%10€0,950%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,220%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0174741019
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11,02€9,29%10€0,950%

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Información

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en otras iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se Invierte, directa o indirectamente a través de iic, entre 30% y 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización y sector. La parte no expuesta a renta variable, se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por divisas, sectores, capitalización, rating emisión/ emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,16%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
3,52
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
94,48
Tracking Error
3,63
Correlación
97,20
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
2,25
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
92,03
Tracking Error
5,05
Correlación
95,93
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-18,21%
Alpha
-1,79
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
86,60
Tracking Error
4,48
Correlación
93,06
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
11,4%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Tecnología
Tecnología
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Energía
Energía
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
58,0%
Zona Euro
21,8%
Estados Unidos
11,9%
Canadá
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
3,5%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
1,2%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,7%
Bonos
20,3%
Cash
16,5%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
15,6%
Largecap
14,0%
Mediumcap
12,5%
Giantcap
11,4%
Microcap
5,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
342.620€2,95%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927
323.972€2,79%
Renta 4 Renta Fija 6 Meses FIES0128520006
318.668€2,74%
AerCap Holdings NVNL0000687663
308.398€2,66%
Ashtead Group PLCGB0000536739
301.401€2,60%
Sextant Bond Picking NFR0013202140
267.903€2,31%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
253.536€2,18%
MTY Food Group Inc
238.079€2,05%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
204.112€1,76%
Hungary (Republic Of) 1.13%XS2161992198
194.417€1,67%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.