Creand Gescapital Activa FI

ES0174193005 · Creand Gescapital Activa FI

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9,10€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

9,10€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,96%

Comisión (máxima):

0,750%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0174193005

Clases disponibles:

Creand Gescapital Activa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Creand Gescapital Activa FI	ES0174193005		9,10€	2,96%	10€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,980%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

24,0M€

Patrimonio de la clase

24,0M€

Fecha de inicio

5/05/2016

Comisión de gestión

0,750%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,070%

Gastos corrientes

0,980%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
28/05/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Creand Gescapital Activa FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-2,41%

Volatilidad

7,23%

Máxima caída

-4,55%

Alpha

-2,61

Beta

0,54

Ratio de Sharpe

-0,46

R Cuadrado

83,98

Tracking Error

6,22

Correlación

91,64

Ratio de Información

-0,26

Rentabilidad anualizada

2,96%

Volatilidad

6,30%

Máxima caída

-8,40%

Alpha

0,71

Beta

0,61

Ratio de Sharpe

0,50

R Cuadrado

68,95

Tracking Error

4,88

Correlación

83,04

Ratio de Información

-0,15

Rentabilidad anualizada

-1,87%

Volatilidad

9,40%

Máxima caída

-21,19%

Alpha

-4,68

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

0,02

R Cuadrado

69,25

Tracking Error

5,32

Correlación

83,22

Ratio de Información

-0,99

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

6,2%

Energía

5,7%

Tecnología

4,2%

Servicios de Comunicación

3,2%

Consumo Cíclico

3,0%

Materiales Básicos

2,9%

Salud

2,7%

Industriales

1,8%

Consumo Defensivo

0,5%

Servicios Públicos

0,2%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

26,8%

Estados Unidos

11,0%

Zona Euro

7,9%

Mercado Emergente

3,9%

Asia Emergente

2,8%

Reino Unido

2,2%

Canadá

2,0%

Europa (ex-Zona Euro)

1,2%

Japón

1,1%

Iberoamérica

1,1%

Australasia

0,7%

Asia Desarrollada

0,6%

Europa Emergente

0,0%

Oriente Medio

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

40,0%

Acciones

30,6%

Cash

21,6%

Otros activos

7,8%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

13,5%

Largecap

9,2%

Mediumcap

7,3%

Microcap

0,3%

Smallcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325	1.856.906€	7,74%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap USDLU1353952002	1.706.184€	7,11%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR AccIE00B0M62X26	672.837€	2,80%
iShares China CNY Bond ETF USD AccIE00BKPSFD61	670.277€	2,79%
European Investment Bank 1.5%XS1555330999	604.199€	2,52%
Fidelity China RMB Bond Y-Acc-EURLU0788144623	594.960€	2,48%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424	516.502€	2,15%
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012	512.369€	2,13%
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424	500.503€	2,09%
Sacyr SA 6.3%XS2597671051	500.754€	2,09%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.