Rural Selección Equilibrada FI - Fondos de inversión - El Economista
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Rural Selección Equilibrada FI

ES0174186009 · Rural Selección Equilibrada FI
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110,93€
2023 €
3,26%
Rentabilidad en el año
3A €
3,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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110,93€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,74%
Comisión (máxima):
1,100%
Gestora:
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
ES0174186009
Clases disponibles:

Rural Selección Equilibrada FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0174186009
110,93€3,74%30€1,100%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% MSCI World Index EUR y 60% JP Morgan EMU Bond 3-5 Index. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-60% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
40,00% MSCI World EUR Total Net Return, 60,00% JP Morgan EMU Bond 3-5 Index TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
96,5M€
Patrimonio de la clase
96,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Selección Equilibrada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,12%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
-0,55
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
2,86
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
0,59
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
90,37
Tracking Error
2,83
Correlación
95,06
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
-1,61
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
92,18
Tracking Error
2,63
Correlación
96,01
Ratio de Información
-0,86

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,0%
Salud
Salud
6,2%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
38,2%
Estados Unidos
23,6%
Zona Euro
6,2%
Japón
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,3%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,5%
Acciones
38,7%
Otros activos
6,1%
Cash
1,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,5%
Giantcap
13,5%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645
6.085.606€6,30%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717
5.776.215€5,98%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
4.947.180€5,12%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
4.857.048€5,03%
Mutuafondo L FIES0165237019
4.833.237€5,00%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
4.806.725€4,98%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEURLU1331789617
4.681.150€4,85%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
4.686.530€4,85%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075
4.448.781€4,61%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173
3.951.991€4,09%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.