Cinvest Long Run FI

ES0174115024 · Cinvest Long Run FI

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10,97€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,97€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Comisión (máxima):

1,000%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0174115024

Clases disponibles:

Cinvest Long Run FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cinvest Long Run FI	ES0174115024		10,97€	—	1€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,100%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Cinvest Long Run FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cinvest Long Run FI	ES0174115024		10,97€	—	1€	1,000%

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Información

Se invertirá al menos un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/ mercados de la OCDE(con especial foco en España, resto de Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Se invertirá principalmente en compañías consolidadas, formando una cartera diversificada de empresas resistentes, difíciles de replicar por otros y que vayan a producir bienes y servicios que seguirán demandados por la sociedad en los próximos 10-20 años, con la intención de mantenerlas en el largo plazo. Se prevé que la cartera tenga escasa rotación

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI All Country World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

4,2M€

Patrimonio de la clase

4,2M€

Fecha de inicio

11/02/2022

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

1,100%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
24/09/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Long Run FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

6,42%

Volatilidad

14,40%

Máxima caída

-8,89%

Alpha

2,97

Beta

0,87

Ratio de Sharpe

0,35

R Cuadrado

87,94

Tracking Error

7,25

Correlación

93,77

Ratio de Información

0,47

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

19,2%

Tecnología

16,2%

Servicios Financieros

15,3%

Consumo Defensivo

13,5%

Salud

8,0%

Materiales Básicos

7,3%

Industriales

7,0%

Energía

4,2%

Servicios de Comunicación

3,2%

Exposición regional

País Desarrollado

94,0%

Estados Unidos

49,7%

Zona Euro

40,0%

Europa (ex-Zona Euro)

4,3%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

94,0%

Cash

6,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

43,6%

Largecap

21,0%

Mediumcap

16,8%

Microcap

7,0%

Smallcap

5,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	173.102€	4,60%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012	163.890€	4,36%
Novo Nordisk A/S ADR	161.422€	4,29%
L'Oreal SAFR0000120321	156.275€	4,16%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009	155.227€	4,13%
Texas Instruments Inc	137.220€	3,65%
Microsoft Corp	119.632€	3,18%
Apple Inc	119.670€	3,18%
Mapfre SAES0124244E34	117.054€	3,11%
Semapa SAPTSEM0AM0004	109.440€	2,91%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.