Cinvest Nogal Capital FI

ES0174115016 · Cinvest Nogal Capital FI

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10,41€

25/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,41€

Valor liquidativo a 25/09/2023

Comisión (máxima):

0,900% + 9,000%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0174115016

Clases disponibles:

Cinvest Nogal Capital FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cinvest Nogal Capital FI	ES0174115016		10,41€	—	1€	0,900%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,100%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Cinvest Nogal Capital FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cinvest Nogal Capital FI	ES0174115016		10,41€	—	1€	0,900%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable europea de cualquier capitalización y sector, aunque no se descarta de emisores/ mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La selección de las acciones seguirá los criterios de la inversión en valor (Value Investing), es decir, se invertirá en empresas que se consideren infravaloradas con el objetivo de mantener la inversión en el medio/largo plazo o hasta que precio y valor intrínseco converjan.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

RV Europa Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

0,8M€

Patrimonio de la clase

0,8M€

Fecha de inicio

24/09/2021

Comisión de gestión

0,900%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

1,100%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
8/09/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
24/09/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Nogal Capital FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

19,45%

Volatilidad

17,88%

Máxima caída

-9,19%

Alpha

-5,30

Beta

1,16

Ratio de Sharpe

0,51

R Cuadrado

93,66

Tracking Error

5,12

Correlación

96,78

Ratio de Información

-0,81

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

21,1%

Consumo Cíclico

19,8%

Materiales Básicos

19,3%

Energía

17,2%

Consumo Defensivo

6,6%

Servicios de Comunicación

6,6%

Salud

3,3%

Tecnología

2,5%

Exposición regional

País Desarrollado

96,5%

Zona Euro

74,0%

Estados Unidos

12,0%

Europa (ex-Zona Euro)

5,7%

Reino Unido

4,8%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

96,5%

Cash

3,5%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

38,2%

Mediumcap

32,3%

Microcap

24,3%

Largecap

1,7%

Giantcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Neinor Homes SAES0105251005	65.014€	8,65%
Diversified Energy Co PLCGB00BYX7JT74	54.903€	7,31%
BW Offshore Ltd	42.142€	5,61%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018	35.930€	4,78%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687	35.240€	4,69%
Bpost SA de Droit PublicBE0974268972	35.244€	4,69%
Semapa SAPTSEM0AM0004	33.717€	4,49%
Heidelberg Materials AGDE0006047004	33.440€	4,45%
Koninklijke Vopak NVNL0009432491	31.700€	4,22%
Renault SAFR0000131906	31.285€	4,16%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.