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Creand Institucional FI

ES0174013005 · Creand Institucional FI
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11,23€
2022 €
1,48%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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11,23€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,03%
Comisiones:
0,350%
Gestora:
Gesalcalá SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0174013005
Clases disponibles:

Creand Institucional FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0174013005
11,23€-1,03%50.000€0,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,440%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
50.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Gesalcalá SGIIC
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
€STR + 8.5% EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,3M€
Patrimonio de la clase
21,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Creand Institucional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,08%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
2,20
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-1,47
R Cuadrado
89,16
Tracking Error
4,57
Correlación
94,43
Ratio de Información
2,11
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
2,41
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
61,29
Tracking Error
4,16
Correlación
78,29
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
0,75
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
52,52
Tracking Error
3,89
Correlación
72,47
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
0,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,2%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Salud
Salud
0,1%
Materiales industriales
Industriales
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
87,0%
Cash
9,2%
Otros activos
3,0%
Acciones
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,4%
Giantcap
0,4%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BBVA Global Markets B.V. 0.453%ES0205067301
891.811€3,27%
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805
751.611€2,75%
Italy (Republic Of) 2.6%IT0004243512
700.538€2,57%
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165
670.885€2,46%
Kutxabank SA 0.5%ES0343307015
657.956€2,41%
Helium Fund I EURLU1334564140
534.974€1,96%
Creand Gestion Flexible Sostenible I FIES0158577009
517.203€1,89%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912
506.645€1,86%
Barclays PLC 2%XS1678970291
490.863€1,80%
Canal de Isabel II Gestion S.A 1.68%ES0205061007
480.428€1,76%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.