Gestifonsa Mixto 25 FI

ES0173856032 · Gestifonsa Mixto 25 Base FI

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14,63€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

14,63€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

-0,22%

Comisión (máxima):

1,250%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

Mixtos Defensivos EUR

ISIN:

ES0173856032

Clases disponibles:

Gestifonsa Mixto 25 FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Mixto 25 Caretera FI	ES0173856008		14,96€	0,28%	6€	0,750%
Gestifonsa Mixto 25 Base FI	ES0173856032		14,63€	-0,22%	6€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,400%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invierte entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 25% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). El resto de la exposición se invertirá en Renta Variable. La inversión directa en RV más la derivada de la conversión no superará el 25% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Benchmark

25,00% EURO STOXX 50 NR, 75,00% Euribor 12 Month EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

99,9M€

Patrimonio de la clase

51,8M€

Fecha de inicio

15/06/1994

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,400%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
26/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
12/04/2011

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Mixto 25 FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,92%

Volatilidad

8,54%

Máxima caída

-7,10%

Alpha

-0,48

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

-0,44

R Cuadrado

90,44

Tracking Error

2,84

Correlación

95,10

Ratio de Información

0,01

Rentabilidad anualizada

-0,22%

Volatilidad

5,74%

Máxima caída

-12,44%

Alpha

1,21

Beta

0,86

Ratio de Sharpe

0,01

R Cuadrado

83,86

Tracking Error

2,44

Correlación

91,58

Ratio de Información

0,57

Rentabilidad anualizada

-1,07%

Volatilidad

6,08%

Máxima caída

-12,44%

Alpha

-1,17

Beta

0,98

Ratio de Sharpe

0,30

R Cuadrado

78,60

Tracking Error

2,81

Correlación

88,66

Ratio de Información

-0,43

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

5,9%

Consumo Cíclico

3,4%

Servicios Financieros

3,3%

Energía

3,0%

Servicios de Comunicación

1,4%

Materiales Básicos

1,3%

Servicios Públicos

1,2%

Salud

1,0%

Inmobiliario

0,5%

Exposición regional

País Desarrollado

20,9%

Zona Euro

16,9%

Europa (ex-Zona Euro)

1,7%

Estados Unidos

1,5%

Reino Unido

0,7%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

68,7%

Acciones

22,0%

Cash

9,3%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

7,4%

Mediumcap

6,4%

Giantcap

5,2%

Smallcap

1,8%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 23DE000C68D8B4	1.749.280€	3,26%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547	1.310.554€	2,44%
Italy (Republic Of) 0%IT0005452989	1.213.937€	2,26%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%XS1752475720	1.182.373€	2,21%
Madrid (Comunidad de) 1.826%ES0000101651	1.109.367€	2,07%
Indra Sistemas S.A. 3%XS1809245829	988.138€	1,84%
ADIF - Alta Velocidad 1.875%ES0200002006	882.371€	1,65%
United States Treasury Notes 1.25%	844.869€	1,58%
Euro Stoxx Banks Future June 23DE000C68D6G7	802.305€	1,50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%DE000A11QTF7	766.584€	1,43%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.