Caixabank Bonos Duración Flexible FI - Fondos de inversión - El Economista
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Caixabank Bonos Duración Flexible FI

ES0173441009 · Caixabank Bonos Duración Flexible Cartera FI
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96,93€
2023 €
1,53%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,93€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,73%
Comisión (máxima):
0,400%
Gestora:
Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0173441009
Clases disponibles:

Caixabank Bonos Duración Flexible FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0173441009
96,93€-1,73%1€0,400%
ES0173441033
10,77€-2,32%100€1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC), Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento. Se invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la zona Euro y minoritariamente otros países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La duración media de la cartera podrá oscilar entre -3 y 6 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bonos Duración Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,58%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
0,54
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
79,83
Tracking Error
6,27
Correlación
89,35
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
-1,73%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
0,98
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
66,34
Tracking Error
4,20
Correlación
81,45
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
0,42
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
66,99
Tracking Error
3,61
Correlación
81,84
Ratio de Información
0,34

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
88,9%
Cash
11,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.237%DE0001104875
1.937.965€13,60%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62
1.282.968€9,00%
Spain (Kingdom of) 2.022%ES0L02309083
1.075.693€7,55%
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4
930.510€6,53%
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2
810.250€5,69%
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
713.695€5,01%
iShares € Covered Bond ETF EUR DistIE00B3B8Q275
667.720€4,69%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
535.835€3,76%
European Union 1.998%EU000A287074
506.002€3,55%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
411.870€2,89%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.