Renta 4 Bolsa España FI

ES0173394034 · Renta 4 Bolsa España R FI

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38,46€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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38,46€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+7,84%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría:

RV España

ISIN:

ES0173394034

Clases disponibles:

Renta 4 Bolsa España FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Renta 4 Bolsa España I FI	ES0173394000		39,47€	8,47%	1€	0,750%
Renta 4 Bolsa España R FI	ES0173394034	1 más Más distribuidores	38,46€	7,84%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,520%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Renta 4 Bolsa España FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Renta 4 Bolsa España I FI	ES0173394000		39,47€	8,47%	1€	0,750%
Renta 4 Bolsa España R FI	ES0173394034	1 más Más distribuidores	38,46€	7,84%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El Fondo invierte fundamentalmente en empresas españolas cotizadas en el mercado continuo español. Al menos el 75% de la exposición total está invertida en Renta Variable de cualquier sector, y al menos el 90% de la exposición a Renta Variable se invertirá en emisores cuyo domicilio y el del mercado organizado donde cotizan sus valores sea España y el restante 10% en emisores y mercados organizados de Europa o ee. uu. El criterio para la selección de activos de Renta Variable contemplará la capitalización y liquidez del valor, ponderando aquellos de mayor capitalización y elevada liquidez.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría

RV España

Benchmark

BME IBEX 35 PR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

53,9M€

Patrimonio de la clase

50,4M€

Fecha de inicio

12/11/1993

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,097%

Gastos corrientes

1,520%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

Rulebook
13/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Factsheet
30/11/2016

Descargar

SimplifiedProspectus
17/02/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Bolsa España FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,89%

Volatilidad

19,12%

Máxima caída

-16,76%

Alpha

-3,43

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,19

R Cuadrado

88,90

Tracking Error

6,43

Correlación

94,29

Ratio de Información

-0,63

Rentabilidad anualizada

7,84%

Volatilidad

19,48%

Máxima caída

-19,95%

Alpha

-1,44

Beta

0,91

Ratio de Sharpe

0,59

R Cuadrado

91,74

Tracking Error

5,87

Correlación

95,78

Ratio de Información

-0,47

Rentabilidad anualizada

1,39%

Volatilidad

20,14%

Máxima caída

-30,00%

Alpha

-1,32

Beta

0,93

Ratio de Sharpe

0,41

R Cuadrado

88,07

Tracking Error

7,08

Correlación

93,85

Ratio de Información

-0,24

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

26,6%

Industriales

24,9%

Inmobiliario

8,1%

Materiales Básicos

7,0%

Salud

6,6%

Servicios Públicos

5,0%

Energía

4,5%

Tecnología

4,2%

Consumo Defensivo

4,0%

Servicios Financieros

3,8%

Exposición regional

País Desarrollado

92,7%

Zona Euro

88,7%

Reino Unido

4,0%

Mercado Emergente

2,0%

Iberoamérica

2,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

94,7%

Cash

5,3%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

29,5%

Mediumcap

26,0%

Smallcap

25,0%

Giantcap

10,5%

Microcap

3,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Amadeus IT Group SAES0109067019	3.803.250€	7,06%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007	2.720.560€	5,05%
Ferrovial SAES0118900010	2.675.842€	4,97%
Viscofan SAES0184262212	2.628.054€	4,88%
Repsol SAES0173516115	2.440.430€	4,53%
Vidrala SAES0183746314	2.172.240€	4,03%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049	2.141.981€	3,98%
Cellnex Telecom SAES0105066007	2.131.368€	3,96%
Applus Services SAES0105022000	2.121.244€	3,94%
Airbus SENL0000235190	1.825.679€	3,39%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.