Miralta Sequoia FI - Fondos de inversión - El Economista

Miralta Sequoia FI

ES0173368004 · Miralta Sequoia A FI
103,68
2022 €
2,73%
Rentabilidad en el año
3A €
2,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
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103,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,06%
Comisiones:
1,050% + 7,000%
ISIN:
ES0173368004
Clases disponibles:
Ver 3 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por la sociedad gestora con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento, tabaco o entretenimiento para adultos) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. El fondo tendrá invertido el 100% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE, estableciéndose un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. El fondo podrá invertir en titulizaciones. La exposición a riesgo divisa será entre el 0% y 100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
58,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Miralta Sequoia FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,14%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-7,59%
Alpha
5,09
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
61,90
Tracking Error
5,74
Correlación
78,68
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-7,68%
Alpha
4,61
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
49,29
Tracking Error
4,78
Correlación
70,21
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,49
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
35,90
Tracking Error
4,58
Correlación
59,92
Ratio de Información
0,54

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,4%
Convertible
11,0%
Cash
6,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030849
2.478.0754,20%
10 Year Treasury Note Future Dec 22
2.235.3123,79%
United States Treasury Bonds 0.25%
1.928.6983,27%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
1.452.4782,46%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
1.431.5862,43%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%XS2363989273
1.292.1892,19%
TDA CAM 9 Fondo de Titulizacion de Activos 0.612%ES0377955036
1.219.6182,07%
Barclays PLC 3.375%XS2150054026
1.204.9272,04%
Credit Suisse AG 0.625%CH0591979627
1.029.9871,75%
UBS AG 5.125%CH0244100266
1.016.2911,72%
Datos a
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Preguntas relacionadas

Manuel pregunta
¿Tengo que ser cauteloso este año respecto a la RV?
2 respuestas

Buenos días Manuel.

En los últimos 10 años, el MSCI ACWI (índice de renta variable mundial compuesto por bolsas OCDE y emergentes) en euros, ha tenido una rentabilidad anualizada superior al 10%. Esto quiere decir que, si la parte de renta variable no ha doblado en este periodo, la gestión no ha sido buena. Con independencia de lo que vayan a hacer los mercados este año, lo más importante es que cuentes con una estrategia adecuada a tu perfil y necesidades como inversor. Es importante que sigas los pasos que te dejo a continuación:

Doc1.jpg
Espero haber sido de ayuda.

Saludos.


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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.