Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI - Fondos de inversión - El Economista
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Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

ES0173311103 · Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
Ver 4 opiniones
15,26€
2023 €
9,93%
Rentabilidad en el año
3A €
17,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Guillermo Villar González
Guillermo Villar GonzálezInversimply
AFI
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15,26€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,96%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
ES0173311103
Clases disponibles:

Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0173311103
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
15,26€17,96%10€1,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0173311103
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
15,26€17,96%10€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. Este índice se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
MSCI World Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,3M€
Patrimonio de la clase
62,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,88%
Volatilidad
28,41%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
5,72
Beta
2,03
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
77,53
Tracking Error
18,48
Correlación
88,05
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
17,96%
Volatilidad
25,42%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
6,73
Beta
2,22
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
82,14
Tracking Error
16,61
Correlación
90,63
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
22,35%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
3,17
Beta
2,28
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
82,37
Tracking Error
14,74
Correlación
90,76
Ratio de Información
0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
22,7%
Otros
Consumo Cíclico
19,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,8%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Energía
Energía
3,0%
Salud
Salud
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
63,2%
Canadá
22,9%
Zona Euro
7,8%
Australasia
2,6%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,2%
Mediumcap
24,6%
Smallcap
17,9%
Largecap
17,5%
Microcap
8,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tesla Inc
4.936.044€8,09%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
4.340.205€7,11%
FRP Holdings Inc
4.077.922€6,68%
The Howard Hughes Corp
3.797.273€6,22%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
3.593.153€5,89%
Meta Platforms Inc Class A
3.361.047€5,51%
Amazon.com Inc
2.785.201€4,56%
Markel Corp
2.774.379€4,55%
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
2.628.017€4,31%
Apollo Global Management Inc Class A
2.567.184€4,21%
Datos a
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Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
522 opiniones
Publicado hace 7 meses
Inversión en el fondo de autor de Emérito Quintana

Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio es el fondo de autor de Emérito Quintana. Respecto a los criterios de selección, para la renta variable se seleccionarán activos empleando técnicas de análisis fundament ...

1
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Asier
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 7 meses
Uno de los fondos preferidos por los ahorradores españoles, y no es para menos

Invertir en Numantia Patrimonio es invertir en Emérito Quintana, asesor del fondo. Quintana es ingeniero técnico industrial y posee numerosos títulos y distinciones en el área económica y bursátil, además de pr ...

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Aureman pregunta
¿Qué diferencia hay entre contratar un fondo en MyInvestor o el mismo fondo en Renta 4?
2 respuestas
M. Carmen
M. Carmen Muñoz González Asesor
Hola Aureman,

No hay diferencias en contratar un fondo en una entidad o en otra, la diferencia estriba en contar con un asesor que te pueda ayudar en la toma de decisiones.

Un saludo
Publicado
Finect
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2
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Jose Gutiérrez pregunta
¿En qué se diferencia un fondo de inversión de una clase?
2 respuestas
makeham
makeham
Mejor respuesta
Hola @joswide,

Los fondos de inversión por compartimientos son aquellos en los que, bajo un único contrato constitutivo y reglamento de gestión, se agrupan dos o más compartimentos. Sin embargo, cada compartimento tendrá una política de inversión diferente.

El crear un fondo por compartimentos otorga a las sociedades gestoras cierta flexibilidad. Como ejemplo, para un fondo de inversión el patrimonio mínimo es de tres millones de euros, mientras que si se trata de un fondo por compartimentos el mínimo es de 600.000 euros por compartimento y de 3 millones de euros en total en el fondo. En cualquier caso, esto apenas tiene relevancia para el partícipe.

Dentro de un mismo fondo de inversión, o en su caso, de un mismo compartimento, puede haber diferentes clases de participaciones que se diferencian, principalmente, por las comisiones que se les aplican.

Habitualmente, para acceder a las clases más baratas se exigen ciertas condiciones, como te han comentado antes. Además, existen clases de fondos de inversión destinadas exclusivamente a inversores institucionales (entidades financieras, fondos de pensiones, etc.). Éstos son generalmente las que cuentan con comisiones más bajas.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos,
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.